Crescent Biopharma, Inc (CBIO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $488M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.77 bis $9.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.94 – $405.00 · Fair‑Value‑Band $4.77 – $9.04 · der Kurs von $16.84 notiert über dem Fair Value von $7.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Crescent Biopharma, Inc (CBIO) notiert aktuell bei $16.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $11.9M. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $212M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.77 (Bear Case) bis $9.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, CBIO ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Crescent Biopharma, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, erforscht und entwickelt Krebstherapiekandidaten in den Vereinigten Staaten. Zu seiner Pipeline gehören CR-001, das sich in der klinischen Phase 3 befindet, ein proprietärer bispezifischer Anti-PD-1/Anti-VEGF-Antikörper zur Behandlung solider Tumoren; und CR-002 und CR-003.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Crescent Biopharma, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, erforscht und entwickelt Krebstherapiekandidaten in den Vereinigten Staaten. Zu seiner Pipeline gehören CR-001, das sich in der klinischen Phase 3 befindet, ein proprietärer bispezifischer Anti-PD-1/Anti-VEGF-Antikörper zur Behandlung solider Tumoren; und CR-002 und CR-003. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. zur Entwicklung und Vermarktung onkologischer Therapeutika. Das Unternehmen war früher als GlycoMimetics, Inc. bekannt. Das Unternehmen wurde 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crescent Biopharma, Inc entwickelte sich von $10.2M (FY2020) auf $10.8M (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$154M.

CBIO ist 57% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.