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Datenbasierte Aktienbewertung

Capital Bancorp (CBNK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Capital Bancorp $29,84, Kurs $42,39, also 29,6 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

CB Capital Bancorp Logo Viele Daten 07.11.2026

Capital Bancorp

CBNK · US
Solide, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 30 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 23,7 % Nettomarge (TTM)
1,1 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Viele Daten
Qualität 50/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,6 %/J in USD)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 63/100 · dünne Datenlage
Fair Value $29,84 · Überbewertet
Unter den Vergleichswerten (5/14)
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$43,78 $14,91 Fair Value $29,84 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14,91 – $43,78 · Fair‑Value‑Band $23,52 – $46,05 · der Kurs von $42,39 notiert über dem Fair Value von $29,84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Capital Bancorp, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Capital Bank, N.A. und bietet Unternehmen, gemeinnützigen Vereinen und Unternehmern in den Vereinigten Staaten verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Commercial Banking, Capital Bank Home Loans, OpenSky und Windsor Advantage.

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Das Unternehmen bietet eine Reihe von Einlagenprodukten an, darunter Giro- und Sparprodukte, Terminkonten, verzinsliche und unverzinsliche Sicht- und Geldmarktkonten sowie Einlagenzertifikate. und gesicherte, teilweise gesicherte und ungesicherte Kreditkarten.

Es entstehen auch Wohnhypotheken; gibt Trust-Preferred-Wertpapiere aus; und bietet Wohn- und Gewerbeimmobilien, Bau- sowie Gewerbe- und Industriekredite; Betreuung, Bearbeitung und Verpackung von Krediten der Small Business Administration und des US-Landwirtschaftsministeriums; sowie andere Verbraucherkredite wie befristete Kredite, Autokredite und Bootskredite an kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler, Immobilieninvestoren, kleine Wohnungsbauunternehmen und Privatpersonen sowie Kunden von Finanzinstituten, einschließlich Capital Bank.

Capital Bancorp, Inc. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rockville, Maryland.

Aktienanalyse

Capital Bancorp (CBNK) notiert aktuell bei $42,39, während unser modellbasierter Fair Value bei $29,84 liegt, also 30 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $38,39 je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $42,39.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $6,94, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Capital Bancorp entwickelte sich von $174 Mio. (FY2021) auf $304 Mio. (FY2025), rund +15,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $57,2 Mio. (+9,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $694 Mio. Klein · KGV 12,5 · KUV 2,91 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $3,40 · Dividendenrendite 1,1 % · Nettomarge 23,7 % · Eigenkapitalrendite 14,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $23,52 bis $46,05, der Kurs von $42,39 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, CBNK ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $29,84
Spanne $23,52 bis $46,05
Kurs $42,39 · Abstand −29,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,50 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $23,52 $29,84 $46,05 74
Gordon-Wachstumsmodell $3,81 $7,39 $10,87 67
DDM mehrstufig $3,81 $6,48 $7,82 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $3,81 $7,39 $10,87 67
DDM mehrstufig $3,81 $6,48 $7,82 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $34,21 $45,61 $57,01 63
KBV-Multiple $23,37 $31,17 $38,96 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $11,13 $14,91 $22,26 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $23,52 $29,84 $46,05 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 35
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 82
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 80
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 3
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 35
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 89
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 77
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 92
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 58
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

  • VerkaufDominic C CanusoFormer EVP, CFO3.400 Stück zu $27,95$95.03012.11.2025

Dazu 15 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,1 % gegen 18,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

CBNK wirkt überbewertet: Fair Value 30 % unter dem Kurs. Mit China Merchants Bank Co vergleichen →

Capital Bancorp mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 996 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −29,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 14,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 23,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 29,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 8,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 1,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,13× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 12,5× · Teurer als Median
KBV 1,73× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 2,91× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 10,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 9,7× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)44 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)56 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)23 · Sektor 53

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Postal Savings Bank of China Co 601658 ¥5,53 ¥7,59 +37 % vs. CBNK
China Merchants Bank Co 600036 ¥42,88 ¥52,73 +23 % vs. CBNK
BNP Paribas SA BNP 91,93 € 106,01 € +15 % vs. CBNK
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,18 € 4,49 € −27 % vs. CBNK
State Bank of India SBIN ₹1.019 ₹736,65 −28 % vs. CBNK
UniCredit S.p.A UCG 76,80 € 50,44 € −34 % vs. CBNK
Mizuho Financial Group MFG $9,40 $5,89 −37 % vs. CBNK
DBS Group D05 SGD 69,72 SGD 40,39 −42 % vs. CBNK
HDFC Bank Limited HDFCBANK ₹788,25 ₹406,39 −48 % vs. CBNK
ICICI Bank Limited ICICIBANK ₹1.571 ₹615,63 −61 % vs. CBNK

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Capital Bancorp: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Capital Bancorp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CBNK

Häufige Fragen

Ist Capital Bancorp (CBNK) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $29,84 gegenüber einem Kurs von $42,39, rund 30 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CBNK?
Unser modellbasierter Fair Value für Capital Bancorp liegt bei $29,84 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $42,39.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CBNK?
Capital Bancorp hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capital Bancorp (CBNK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $29,84 (Stand 07.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $23,52 bis $46,05. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capital Bancorp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $29,84, gegenüber einem Kurs von $42,39 rund 30 % tiefer (überbewertet). Spanne von $23,52 bis $46,05. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capital Bancorp (CBNK)?
Capital Bancorp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $238 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Capital Bancorp eine Dividende?
Capital Bancorp weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Capital Bancorp (CBNK) und wann ist der Ex-Tag?
Capital Bancorp zahlt $0,48 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 15,5 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 14,1 %). Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capital Bancorp (CBNK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capital Bancorp liegt er bei $29,84 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $42,39. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Capital Bancorp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert CBNK über dem berechneten Fair Value: Kurs $42,39, Fair Value $29,84, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CBNK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($42,39), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($29,84). Bei Capital Bancorp liegen zwischen beiden $12,55 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capital Bancorp wert?
An der Börse wird Capital Bancorp mit rund $694 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $42,39; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $29,84 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CBNK?
Unsere Modelle spannen für Capital Bancorp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $23,52, mittleres $29,84, optimistisches $46,05 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $42,39). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CBNK?
Capital Bancorp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,5 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $29,84 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 13,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 12,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 9,8. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 2,9, EV/EBITDA 9,7.
Wie solide ist die Bilanz von Capital Bancorp (CBNK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capital Bancorp (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CBNK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capital Bancorp notiert bei $42,39, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $43,78 und 60 % über dem Tief von $26,41 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $29,84.
Welche Aktien sind mit Capital Bancorp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capital Bancorp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $42,39, berechneter Fair Value $29,84 (−30 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CBNK berechnet?
Wir rechnen Capital Bancorp mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $29,84 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Capital Bancorp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capital Bancorp (CBNK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $42,39. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $29,84, das sind rund 30 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capital Bancorp jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($23,52 bis $46,05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Capital Bancorp (CBNK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Capital Bancorp lag 2015 bis 2025 bei +18,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,1 %, EBIT-Marge −0,8 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Capital Bancorp

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capital Bancorp (CBNK)?
Die Marktkapitalisierung von Capital Bancorp beträgt $694 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capital Bancorp (CBNK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capital Bancorp liegt bei 2,91 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capital Bancorp (CBNK)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Bancorp beträgt $3,40 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capital Bancorp (CBNK)?
Die Dividendenrendite von Capital Bancorp liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 15,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 14,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capital Bancorp (CBNK)?
Die Nettomarge von Capital Bancorp liegt bei 23,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capital Bancorp (CBNK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capital Bancorp liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capital Bancorp (CBNK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capital Bancorp bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capital Bancorp (CBNK)?
Die operative Marge von Capital Bancorp liegt bei 29,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capital Bancorp (CBNK)?
Der Umsatz von Capital Bancorp wächst um +8,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capital Bancorp (CBNK)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Bancorp wächst um +11,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capital Bancorp (CBNK)?
Der freie Cashflow von Capital Bancorp beträgt $67,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Capital Bancorp (CBNK)?
Die Nettoverschuldung von Capital Bancorp beträgt $21,2 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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