CDTi Advanced Materials, Inc (CDTI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.5100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1400 – $1.98 · der Kurs von $1.25 notiert über dem Fair Value von $0.5100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CDTi Advanced Materials, Inc (CDTI) notiert aktuell bei $1.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CDTi Advanced Materials, Inc einen Umsatz von $10.0M bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 247% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CDTI ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.8400) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.3200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CDTi Advanced Materials, Inc. bietet Technologie und Lösungen für die Märkte Emissionskatalysatoren, Industriekatalysatoren und Elektrokatalysatoren in den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CDTi Advanced Materials, Inc. bietet Technologie und Lösungen für die Märkte Emissionskatalysatoren, Industriekatalysatoren und Elektrokatalysatoren in den Vereinigten Staaten und Europa. Zu den Lösungen des Unternehmens gehören Direct-Air-Capture-Beschichtungslösungen; Emissionssysteme, bestehend aus Oxidationskatalysatoren, die den Ausstoß schädlicher Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und flüchtige organische Verbindungen reduzieren, und Dieselpartikelfiltern zur Reduzierung von Dieselmotorabgaspartikeln/Ruß; kraftstoffbasierte Katalysatoren, darunter PatFluid, ein universeller Aftermarket-Ersatz für Dieselpartikelfilter-Additive (DPF), und Platinum Plus, ein Dieselkraftstoffadditiv, das den Betrieb von Dieselmotoren mit DPFs verbessert, Emissionen reduziert, das Risiko einer DPF-Verstopfung oder -Beschädigung senkt und Wartungskosten spart; und Elektrokatalysatormaterialien, eine Plattform für Oxidmaterialien, um den Einsatz von Metallen der Platingruppe zu minimieren und so die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff zu senken. Das Unternehmen beliefert die Bau-, Sonderlösungen-, Industrie-, Bergbau-, On- und Off-Highway-Industrie sowie die Energieerzeugungsindustrie. CDTi Advanced Materials, Inc. hat seinen Hauptsitz in Oxnard, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CDTi Advanced Materials, Inc entwickelte sich von $6.4M (FY2021) auf $10.0M (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $81.0K.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.