CEAT Limited (CEATLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹140B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,664 bis ₹4,758). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹874.00 – ₹4,303 · Fair‑Value‑Band ₹1,664 – ₹4,758 · der Kurs von ₹3,723 notiert über dem Fair Value von ₹3,492. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

CEAT Limited (CEATLTD) notiert aktuell bei ₹3,723, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,492 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CEAT Limited einen Umsatz von ₹157B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹32.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,664 (Bear Case) bis ₹4,758 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,723 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CEATLTD ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹3,807) gegenüber Dividendendiskontierung (₹484.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CEAT Limited produziert und vertreibt Autoreifen, Schläuche und Klappen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Gummireifen und -schläuche für Motorroller, Fahrräder, Zwei- und Dreiräder, Personenkraftwagen, Busse, leichte Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen, Geländefahrzeuge und Traktoren sowie Radprodukte aus Stahl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CEAT Limited produziert und vertreibt Autoreifen, Schläuche und Klappen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Gummireifen und -schläuche für Motorroller, Fahrräder, Zwei- und Dreiräder, Personenkraftwagen, Busse, leichte Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen, Geländefahrzeuge und Traktoren sowie Radprodukte aus Stahl. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Über Händler, Distributoren und Online-Kanäle/Plattformen bietet das Unternehmen eine breite Palette an Reifen für Erstausrüster (OEMs) und Einzelhandelskunden an. Das Unternehmen war früher als CEAT Tires of India Limited bekannt und änderte 1990 seinen Namen in CEAT Limited. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. CEAT Limited ist eine Tochtergesellschaft von RPG Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEAT Limited entwickelte sich von ₹93.6B (FY2022) auf ₹157B (FY2026), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.0B (+76.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.