Creative Medical Technology Holdings (CELZ) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $8.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7480). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3995 bis $0.7480) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6564 – $220.00 · Fair‑Value‑Band $0.3995 – $0.7480 · der Kurs von $1.42 notiert über dem Fair Value von $0.6035. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Creative Medical Technology Holdings (CELZ) notiert aktuell bei $1.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6035 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.0K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -81.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3995 (Bear Case) bis $0.7480 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, CELZ ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Creative Medical Technology Holdings, Inc., ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, konzentriert sich in den Vereinigten Staaten auf neuartige biologische Therapeutika in den Bereichen Immuntherapie, Endokrinologie, Urologie, Neurologie und Orthopädie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Creative Medical Technology Holdings, Inc., ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, konzentriert sich in den Vereinigten Staaten auf neuartige biologische Therapeutika in den Bereichen Immuntherapie, Endokrinologie, Urologie, Neurologie und Orthopädie. Das Unternehmen bietet CaverStem zur Behandlung der erektilen Dysfunktion und FemCelz zur Behandlung von Verlust der Genitalempfindlichkeit und Trockenheit an. Es entwickelt AlloStem (CELZ-201-DDT), ein allogenes Zellprogramm aus menschlichem perinatalem Gewebe, ImmCelz (CELZ-100), eine personalisierte Plattform für hochwirksame Immuntherapie; CELZ-201 CREATE-1, Phase 2, zur Behandlung von Typ-1-Diabetes; AlloStemSpine (CELZ 201 ADAPT), Phase 2, zur Behandlung chronischer Schmerzen im unteren Rückenbereich; Alova, eine Plattform zur Behandlung von Unfruchtbarkeit infolge vorzeitiger Ovarialinsuffizienz; StemSpine, ein regeneratives Stammzellverfahren zur Behandlung degenerativer Bandscheibenerkrankungen; OvaStem, eine Stammzelltherapie gegen vorzeitiges Ovarialversagen; CaverStem zur Behandlung der erektilen Dysfunktion; und FemCelz zur Behandlung der weiblichen Sexualfunktion. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Indikationen, darunter die Verhinderung der Abstoßung transplantierter Organe, Nierenversagen, Leberversagen, Herzinfarkt und Parkinson. Creative Medical Technology Holdings, Inc. hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Creative Medical Technology Holdings entwickelte sich von $87.8K (FY2021) auf $6.0K (FY2025), rund −48.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.0M.

CELZ ist 58% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.