CFF Fluid Control Limited (CFF) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹18.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹382.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne ₹165.30 – ₹1,024 · Fair‑Value‑Band ₹229.79 – ₹382.98 · der Kurs von ₹1,021 notiert über dem Fair Value von ₹306.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CFF Fluid Control Limited (CFF) notiert aktuell bei ₹1,021, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹306.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CFF Fluid Control Limited einen Umsatz von ₹2.1B bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 219.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹182M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹229.79 (Bear Case) bis ₹382.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,021 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, CFF ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹804.71) gegenüber Substanzwert (₹85.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CFF Fluid Control Limited produziert, überholt, repariert und wartet Schiffsmaschinen, Kampfsysteme, Referenzsysteme und Testeinrichtungen für U-Boote und Überwasserschiffe für die indische Marine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CFF Fluid Control Limited produziert, überholt, repariert und wartet Schiffsmaschinen, Kampfsysteme, Referenzsysteme und Testeinrichtungen für U-Boote und Überwasserschiffe für die indische Marine. Das Unternehmen bietet Verteidigungslösungen, einschließlich Indigenisierung, Herstellung, Integration, Installation und Inbetriebnahme von Systemen sowie Lebenszyklusunterstützung für verschiedene Schiffe und U-Boote sowie unbemannte Plattformen; Rapid Prototyping und Präzisionsfertigung exotischer Materialien für Land- und Luftplattformen, von Turboladerbaugruppen für Panzer bis hin zu Flügeln und Flossen von Raketen der nächsten Generation; und Supportleistungen, die komplexe strukturelle Reparaturen, die Überholung mechanischer, elektrischer, Kommunikations- und Navigationssysteme sowie die Bereitstellung von Lebenszyklusunterstützung umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Lösungen für den Energiebereich an, darunter die Herstellung und Installation von Kraftstoffhandhabungs-, Transport- und Lagersystemen bis hin zu Überwachungssystemen für Wasser und toxische Gase, wie z. B. Dampf- und Wasseranalysatoren und Nassregalsysteme. sowie Installation und Inbetriebnahme von bord-, mobilen und landgestützten sauberen Energieanwendungen. CFF Fluid Control Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CFF Fluid Control Limited entwickelte sich von ₹470M (FY2022) auf ₹2.1B (FY2026), rund +45.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹392M (+50.0%/Jahr seit FY2022).

CFF ist 70% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 225 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.