Compugen Ltd (CGEN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $190M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 134% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.21). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5300 – $8.83 · Fair‑Value‑Band $4.21 – $6.81 · der Kurs von $2.41 notiert unter dem Fair Value von $5.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Compugen Ltd (CGEN) notiert aktuell bei $2.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compugen Ltd einen Umsatz von $72.7M bei einer Nettomarge von 48.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $87.6M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.21 (Bear Case) bis $6.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.41 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, CGEN ist mit 134% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($17.36) gegenüber Substanzwert ($0.7300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compugen Ltd., ein Unternehmen für die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika und Produktkandidaten in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compugen Ltd., ein Unternehmen für die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika und Produktkandidaten in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa. Die Pipeline des Unternehmens besteht aus COM701, einem immunonkologischen Pipelineprogramm mit einem Anti-PVRIG-Antikörper; COM902, ein therapeutischer Anti-TIGIT-Antikörper, befindet sich in klinischen Phase-1-Studien und wurde für die Behandlung solider Tumoren als Monotherapie und in Kombination mit PVRIG/PD-1 und PVRIG/TIGIT sowie als PVRIG/PD-1/TIGIT-Blockade evaluiert; Bapotulimab, ein therapeutischer Antikörper gegen ILDR2, der in klinischen Phase-I-Studien bei Patienten mit naivem Plattenepithelkarzinom im Kopf- und Halsbereich evaluiert wird; und Rilvegostomig, ein neuartiger bispezifischer Anti-PD-1/TIGIT-Antikörper, der sich in einer klinischen Phase-III-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs befindet. Zu seiner präklinischen therapeutischen Pipeline gehören auch immunonkologische Programme im Frühstadium, die sich auf die Behandlung verschiedener Mechanismen der Immunresistenz konzentrieren; und COM503, ein hochaffiner Antikörper, der die Wechselwirkung zwischen dem IL-18-Bindungsprotein und IL-18 blockiert. Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit Bristol-Myers Squibb zur Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit von COM701 in Kombination mit dem PD-1-Immun-Checkpoint-Inhibitor Opdivo von Bristol-Myers Squibb bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit AstraZeneca für die Entwicklung bispezifischer und multispezifischer immunonkologischer Antikörperprodukte. und Gilead Sciences, Inc. für die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von COM503 und anderen Produkten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Holon, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compugen Ltd entwickelte sich von $6.0M (FY2021) auf $72.8M (FY2025), rund +86.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $35.3M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Compugen Reports Second Quarter 2026 Results Yahoo Finance · 03.08.2026
• Compugen Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 18.05.2026
• Compugen Q1 2026 Earnings Preview Seeking Alpha · 17.05.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.