Chaosua Foods Industry Public Company (CHAO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 1.2B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 2.82 THB (Bear) bis 4.74 THB (Bull), Basis 3.64 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne 3.73 THB – 13.71 THB · Fair‑Value‑Band 2.82 THB – 4.74 THB · der Kurs von 4.16 THB notiert über dem Fair Value von 3.64 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Chaosua Foods Industry Public Company (CHAO) notiert aktuell bei 4.16 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.64 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chaosua Foods Industry Public Company einen Umsatz von 1.4B THB bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.7. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.82 THB (Bear Case) bis 4.74 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.16 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CHAO ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (4.40 THB) gegenüber Gewinnbasiert (2.00 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chaosua Foods Industry Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Snacks und verarbeitete Fleischprodukte in Thailand, China, den Vereinigten Staaten, Hongkong, Australien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Snacks und Mahlzeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chaosua Foods Industry Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Snacks und verarbeitete Fleischprodukte in Thailand, China, den Vereinigten Staaten, Hongkong, Australien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Snacks und Mahlzeiten. Das Unternehmen bietet Snackprodukte an, darunter Reiscracker, Schweinefleischstangen, knuspriges Schweinefleisch, Müslicracker, Cashewnussriegel, weiße und schwarze Sesamriegel sowie Erdnussriegel und Nougats; küchenfertige Lebensmittel wie chinesische Würstchen und gebratene Nudeln; und Fertiggerichte bestehend aus Chilipaste, gebratenem Schweinefleisch sowie Schweinefleisch, Streifen und Trockenfleisch. Es bietet auch Mini-Reischips; Fischstäbchen, -chips und -häute; Getreidecracker; Desserts; Getränke; Getränke; und Gesundheitsprodukte sowie Geschenksets. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Import und Vertrieb von Konsumgütern. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nakhon Ratchasima, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chaosua Foods Industry Public Company entwickelte sich von 1.4B THB (FY2022) auf 1.4B THB (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 70.3M THB (−6.7%/Jahr seit FY2022).

CHAO ist 13% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.