CIR S.p.A (CIR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €602M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €0.5500 (Bear) bis €0.9100 (Bull), Basis €0.7300. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.3500 – €0.7900 · Fair‑Value‑Band €0.5500 – €0.9100 · der Kurs von €0.7070 notiert unter dem Fair Value von €0.7300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

CIR S.p.A (CIR) notiert aktuell bei €0.7070, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.7300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CIR S.p.A einen Umsatz von €1.8B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €68.2M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5500 (Bear Case) bis €0.9100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.7070 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CIR ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€1.37) gegenüber Gewinnbasiert (€0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Automobilkomponenten und Gesundheitswesen in Italien, den übrigen europäischen Ländern, Nordamerika, Südamerika, Asien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Automobilkomponenten und Gesundheitswesen in Italien, den übrigen europäischen Ländern, Nordamerika, Südamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen produziert Aufhängungskomponenten, darunter Schraubenfedern, Stabilisatoren, Torsionsstäbe, Stabilisatoren, Blattfedern, Spureinsteller und Präzisionsfedern. und Ansaugkrümmer, Luftkanäle, Kühlmittelpumpen, Motortemperaturmanagementsysteme und neue fortschrittliche Lösungen für das Wärmemanagement. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Pflegeheime unter den Marken Anni Azzurri und Charleston. Gesundheitseinrichtungen, die medizinische Versorgung für funktionelle Rehabilitation unter der Marke Santo Stefano sowie medizinische Versorgung und Rehabilitation für psychische Gesundheit unter der Marke Neomesia anbieten; und Krankenhaus für Akutversorgung unter der Marke Villa dei Pini. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Netzwerk ambulanter Kliniken wie virtuelle Kliniken, Telemedizin und häusliche Pflege. CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CIR S.p.A entwickelte sich von €2.0B (FY2021) auf €1.8B (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €28.4M (−11.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.