Cokal Limited (CKA) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$52.9M
Fair Value Stand: 11.06.2026
Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 60 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +32.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0240 – A$0.2500 · der Kurs von A$0.0650 notiert über dem Fair Value von A$0.0100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.06.2026.
Analyse
Cokal Limited (CKA) notiert aktuell bei A$0.0650, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$3.5M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$29.6M. Fundamentaldaten Stand 11.06.2026
Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, CKA ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 17 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cokal Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Identifizierung, Exploration und Erschließung von Kohle in Indonesien, Australien und Tansania. Das Unternehmen sucht nach metallurgischen Kohlevorkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cokal Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Identifizierung, Exploration und Erschließung von Kohle in Indonesien, Australien und Tansania. Das Unternehmen sucht nach metallurgischen Kohlevorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 60 % unternehmenseigene Mineralprojekt Bumi Barito, das eine Fläche von 14.980 Hektar in Zentral-Kalimantan, Indonesien, umfasst. Cokal Limited hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cokal Limited entwickelte sich von A$3.4K (FY2021) auf A$3.4M (FY2025), rund +461.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$7.3M.
CKA ist 85% überbewertet. Mit PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Coking Coal · 28 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Coking Coal-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, ADMR | 1,515 IDR | 1,267 IDR | -16% |
| Warrior Met Coal, Inc HCC | $78.91 | $18.35 | -77% |
| Shanxi Meijin Energy Co 000723 | ¥3.34 | ¥1.24 | -63% |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc AMR | $143.80 | $45.29 | -69% |
| Shougang Fushan Resources Group 0639 | HK$2.39 | HK$2.34 | -2% |
| Shanxi Coking Co 600740 | ¥3.54 | ¥1.75 | -51% |
| Kailuan Energy Chemical Co 600997 | ¥5.41 | ¥1.72 | -68% |
| Baotailong New Materials Co 601011 | ¥2.63 | ¥1.91 | -27% |
| SunCoke Energy, Inc SXC | $8.37 | $3.67 | -56% |
| Ramaco Resources, Inc METC | $10.18 | $1.80 | -82% |
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Häufige Fragen
Ist Cokal Limited (CKA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CKA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CKA?
Wie hoch ist der Umsatz von Cokal Limited (CKA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CKA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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