CK Power Public Company (CKP) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 21.5B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 2.33 THB (Bear) bis 3.90 THB (Bull), Basis 3.11 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.04 THB – 5.41 THB · Fair‑Value‑Band 2.33 THB – 3.90 THB · der Kurs von 2.52 THB notiert unter dem Fair Value von 3.11 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

CK Power Public Company (CKP) notiert aktuell bei 2.52 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.11 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CK Power Public Company einen Umsatz von 10.2B THB bei einer Nettomarge von 28.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.1B THB. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.33 THB (Bear Case) bis 3.90 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.52 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CKP ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.95 THB) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.7700 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CK Power Public Company Limited erzeugt und verkauft über seine Tochtergesellschaften Strom und Dampf in Thailand und der Demokratischen Volksrepublik Laos. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stromerzeugung aus Wasserkraft, Stromerzeugung aus Solarenergie, Stromerzeugung aus Wärmekraft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CK Power Public Company Limited erzeugt und verkauft über seine Tochtergesellschaften Strom und Dampf in Thailand und der Demokratischen Volksrepublik Laos. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stromerzeugung aus Wasserkraft, Stromerzeugung aus Solarenergie, Stromerzeugung aus Wärmekraft. Das Unternehmen betreibt 3 Wasserkraftwerke mit einer Leistung von 3.360 Megawatt (MW); 13 Solarkraftwerke mit einer Leistung von 42 MW; und 2 Blockheizkraftwerke mit einer installierten Leistung von 238 MW. Darüber hinaus investiert sie in Unternehmen, die sich mit der Erzeugung von Strom für den Verkauf befassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs- und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Stromerzeugungsprojekten im In- und Ausland an; und Projektmanagementdienstleistungen. CK Power Public Company Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CK Power Public Company entwickelte sich von 8.5B THB (FY2021) auf 10.1B THB (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8B THB (+6.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.