Cellebrite DI Ltd (CLBT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.92 – $26.00 · Fair‑Value‑Band $3.40 – $6.04 · der Kurs von $16.01 notiert über dem Fair Value von $4.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cellebrite DI Ltd (CLBT) notiert aktuell bei $16.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cellebrite DI Ltd einen Umsatz von $496M bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $102M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.40 (Bear Case) bis $6.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, CLBT ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($10.40) gegenüber Substanzwert ($1.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cellebrite DI Ltd. entwickelt Software und Dienstleistungen für gesetzlich sanktionierte Ermittlungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und der Asien-Pazifik-Region.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cellebrite DI Ltd. entwickelt Software und Dienstleistungen für gesetzlich sanktionierte Ermittlungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen bietet eine Plattform mit Softwarelösungen für den Zugriff, das Sammeln, Überprüfen, Extrahieren, Dekodieren, Entschlüsseln, Analysieren, Teilen und Verwalten digitaler Beweise im gesamten Ermittlungslebenszyklus für eine Reihe von Ermittlungen, wie z. B. Kindesausbeutung, Tötungsdelikte, Terrorismusbekämpfung, Grenzkontrollen, Sexualverbrechen, organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Unternehmenssicherheit und Diebstahl geistigen Eigentums sowie Finanzverbrechen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Inseyets an, eine Software für digitale Forensik, die bei der Durchführung gesetzlich sanktionierter Untersuchungen digitale Beweise aus verschiedenen digitalen Quellen sammelt und überprüft. Guardian Forensics, eine Beweisverwaltungslösung, die es Kunden ermöglicht, ihre digitalen Forensik-Workflows zu verwalten und digitale Beweise zu speichern, zu teilen und zu überprüfen; Guardian Collaborate, ein Tool zum digitalen Beweisaustausch; und Guardian Investigate, eine Fallmanagement- und KI-gestützte Analyselösung. Darüber hinaus bietet es Cellebrite Pathfinder, das den Zeitaufwand für die manuelle Überprüfung digitaler Beweise reduziert und umsetzbare Einblicke in eine Reihe von Kriminalitätsarten ermöglicht; Corellium Falcon für die Durchführung mobiler Schwachstellenforschung, Exploit-Introspektion und Malware-Analyse; und Corellium Viper für Penetrationstestfunktionen für mobile Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen wie Schulungs- und Zertifizierungsdienste sowie erweiterte Dienstleistungen an. Es bedient Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden sowie Unternehmen und Dienstleister. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cellebrite DI Ltd entwickelte sich von $246M (FY2021) auf $476M (FY2025), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $78.3M (+2.3%/Jahr seit FY2021).

CLBT ist 72% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Cellebrite to Report Second-Quarter 2026 Financial Results on August 13, 2026 Yahoo Finance · 21.07.2026
• Cellebrite CEO Thomas Hogan Sells 103,000 Shares for $1.6 Million: Is This a Concern for Investors? Yahoo Finance · 14.07.2026
• Cellebrite Expands Exclusive SkySafe Partnership to Deliver Immediate Drone Detection and Airspace Intelligence for Digital Investigations a Yahoo Finance · 08.07.2026
• Cellebrite (CLBT)’s Total Addressable Market Is Large, Growing, And Likely Understated, According To DA Davidson Yahoo Finance · 20.06.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.