PT Sariguna Primatirta Tbk, (CLEO) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 9.1T IDR
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (148.55 IDR bis 447.23 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 201.94 IDR – 821.65 IDR · Fair‑Value‑Band 148.55 IDR – 447.23 IDR · der Kurs von 386.00 IDR notiert über dem Fair Value von 283.98 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
PT Sariguna Primatirta Tbk, (CLEO) notiert aktuell bei 386.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 283.98 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Sariguna Primatirta Tbk, einen Umsatz von 2.9T IDR bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 395B IDR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 148.55 IDR (Bear Case) bis 447.23 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 386.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CLEO ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (470.72 IDR) gegenüber Substanzwert (62.78 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PT Sariguna Primatirta Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Indonesien abgefüllte Trinkwasserprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bottle, Non-Bottle und Others tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Sariguna Primatirta Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Indonesien abgefüllte Trinkwasserprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bottle, Non-Bottle und Others tätig. Das Unternehmen betreibt außerdem den Großhandel mit Lebensmitteln und Getränken sowie die Produktion und den Vertrieb von Eis für Lebensmittel, Getränke und andere Zwecke. Es verkauft Trinkwasser unter den Marken Cleo, Super O2, VIO, Cleo Plantine, Anda und S-Tube; und grüner Tee unter der Marke NOGU. Das Unternehmen war früher als PT Sari Guna bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1988 in PT Sariguna Primatirta Tbk. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sidoarjo, Indonesien. PT Sariguna Primatirta Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Tancorp Global Abadi.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Sariguna Primatirta Tbk, entwickelte sich von 1.1T IDR (FY2021) auf 2.8T IDR (FY2025), rund +26.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 382B IDR (+20.6%/Jahr seit FY2021).
CLEO ist 26% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | $87.05 | $36.57 | -58% |
| PepsiCo, Inc PEP | $139.02 | $106.91 | -23% |
| Monster Beverage Corporation MNST | $97.50 | $35.82 | -63% |
| Nongfu Spring Co 9633 | HK$41.44 | HK$30.72 | -26% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | €92.10 | €85.41 | -7% |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | $31.25 | $30.99 | -1% |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | $102.04 | $106.45 | +4% |
| Coca-Cola HBC AG EEE | €57.90 | €52.82 | -9% |
| Varun Beverages Limited VBL | ₹495.70 | ₹187.49 | -62% |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | ¥124.43 | ¥107.57 | -14% |
PT Sariguna Primatirta Tbk, mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist PT Sariguna Primatirta Tbk, (CLEO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CLEO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLEO?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Sariguna Primatirta Tbk, (CLEO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CLEO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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