CollPlant Biotechnologies Ltd (CLGN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0700 bis $0.1400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2730 – $22.48 · Fair‑Value‑Band $0.0700 – $0.1400 · der Kurs von $0.3300 notiert über dem Fair Value von $0.1100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

CollPlant Biotechnologies Ltd (CLGN) notiert aktuell bei $0.3300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $389K. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.1M aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0700 (Bear Case) bis $0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, CLGN ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CollPlant Biotechnologies Ltd., ein Unternehmen für regenerative und ästhetische Medizin, konzentriert sich auf dreidimensionales (3D) Bioprinting von Geweben und Organen sowie medizinische Ästhetik in den Vereinigten Staaten, Kanada, Israel, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CollPlant Biotechnologies Ltd., ein Unternehmen für regenerative und ästhetische Medizin, konzentriert sich auf dreidimensionales (3D) Bioprinting von Geweben und Organen sowie medizinische Ästhetik in den Vereinigten Staaten, Kanada, Israel, Europa und international. Seine Produkte basieren auf rekombinantem menschlichem Kollagen (rhCollagen), das mithilfe seiner proprietären Technologie hergestellt wird. Das Unternehmen bietet regenerative Haut- und Weichgewebefüller; 3D-biogedruckte regenerative Brustimplantate; Collage, eine kombinierte Lösung für menschliches Kollagen Typ I; VergenixSTR, eine Weichgewebematrix zur Behandlung von Tendinopathie; und VergenixFG, ein Wundpflegeprodukt zur Behandlung tiefer chirurgischer Schnitte und tiefer Wunden. Es bietet auch kommerzielle Biotinte auf Rh-Kollagen-Basis für Anwendungen in der regenerativen Medizin an, wie z. B. Collink.3D 50L, eine Biotinte in Pulverform; Collink.3D 90, eine rhCollagen-basierte Bioink-Lösung zur Verwendung in verschiedenen 3D-Bioprinting-Anwendungen; und Collink.3D 50, ein Bioink-Produkt auf rhCollagen-Basis. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit AbbVie; STAMMZELLE; das Advanced Regenerative Manufacturing Institute; Stratasys; und RegenMed Development Organization. Das Unternehmen war früher als CollPlant Holdings Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2019 in CollPlant Biotechnologies Ltd.. CollPlant Biotechnologies Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rehovot, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CollPlant Biotechnologies Ltd entwickelte sich von $15.6M (FY2021) auf $2.4M (FY2025), rund −37.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.5M.

CLGN ist 67% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.