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Collins Foods Limited (CLLFF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Collins Foods Limited $5,10, Kurs $5,65, Potenzial −9,7 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CF
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Collins Foods Limited
CLLFF · USSchwache BewertungQualitätswachstumDazu ist die Qualität schwach.
!Fair Value 5,10 $ · Überbewertet (−9,7 %)
!Qualität 43/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +9,9 %/J)
!Dünne Margen · 0,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓5,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 28/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,93 $ – 8,41 $ · der Kurs von 5,65 $ notiert über dem Fair Value von 5,10 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Collins Foods Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Leitung und der Verwaltung von Restaurants in Australien und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: KFC Australia, KFC Europe und Taco Bell Australia. Es betreibt Restaurants unter den Marken KFC und Taco Bell.
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Collins Foods Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Leitung und der Verwaltung von Restaurants in Australien und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: KFC Australia, KFC Europe und Taco Bell Australia. Es betreibt Restaurants unter den Marken KFC und Taco Bell. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Australien.
Aktienanalyse
Collins Foods Limited (CLLFF) notiert aktuell bei 5,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,10 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 10,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,33 $ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,65 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8700 $, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Collins Foods Limited entwickelte sich von 1,1 Mrd. A$ (FY2021) auf 1,5 Mrd. A$ (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,8 Mio. A$ (−19,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 815 Mio. $ · KGV 113,0 · KUV 1,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 $ · Dividendenrendite 5,0 % · Nettomarge 0,9 % · Eigenkapitalrendite 2,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, CLLFF ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,10 $
Fair Value 5,10 $
Bull 5,10 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
12,67 $
20,68 $
32,56 $
79
Wachstums-DCF
12,54 $
19,71 $
29,76 $
78
Residualeinkommen
2,51 $
2,39 $
2,34 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
12,67 $
20,68 $
32,56 $
79
Owner Earnings
6,87 $
11,33 $
17,94 $
75
5J-Umsatz-Exit
6,86 $
10,06 $
14,02 $
73
5J-EBITDA-Exit
11,88 $
20,17 $
30,27 $
74
5J-KGV-Exit
5,28 $
6,88 $
8,45 $
72
10J-Umsatz-Exit
8,90 $
12,45 $
17,23 $
67
10J-EBITDA-Exit
12,02 $
19,13 $
29,38 $
67
10J-KGV-Exit
8,06 $
10,35 $
13,07 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,5500 $
2,37 $
3,24 $
64
Lynch-Fair-Value
0,6100 $
0,8700 $
1,13 $
61
PEG = 1,0
0,6100 $
0,8700 $
1,13 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,33 $
1,57 $
1,76 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,10 $
3,78 $
5,21 $
68
DDM mehrstufig
2,10 $
3,45 $
4,04 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,34 $
1,79 $
2,24 $
63
KUV-Multiple
1,04 $
1,38 $
1,73 $
58
KBV-Multiple
1,04 $
1,38 $
1,73 $
55
EV/EBIT
5,32 $
7,24 $
9,15 $
66
EV/EBITDA
12,65 $
17,01 $
21,36 $
67
EV/Umsatz
3,45 $
5,11 $
6,77 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,87 $
2,50 $
3,74 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
12,54 $
19,71 $
29,76 $
78
Umsatz-Margen-DCF
6,86 $
10,19 $
14,43 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,51 $
2,39 $
2,34 $
76
ROIC-Compounder
1,33 $
1,57 $
1,76 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,04 $
1,49 $
1,94 $
67
Benachrichtige mich, wenn CLLFF den Fair Value erreicht
Leg CLLFF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
43/100
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Profitabilität
33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
30
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
29
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
31
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
79
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−11,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−16,0 % gegen −6,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−12,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −15,4 % beim Kurs und +2,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+5,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,4 %
CLLFF beobachten, Alarm bei Änderung →
Collins Foods Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Restaurants · 205 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 233,60 $ | 162,81 $ | −30 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 93,96 $ | 35,83 $ | −62 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 32,32 $ | 35,55 $ | +10 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 138,28 $ | 76,78 $ | −44 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 71,48 $ | 73,34 $ | +3 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 199,75 $ | 175,20 $ | −12 % |
| Yum China Holdings YUMC | 40,80 $ | 50,76 $ | +24 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 158,45 $ | 128,55 $ | −19 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 301,81 $ | 233,22 $ | −23 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 37,89 $ | 10,27 $ | −73 % |
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Häufige Fragen
Ist Collins Foods Limited (CLLFF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,10 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 5,65 $, rund −10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CLLFF?
Unser modellbasierter Fair Value für Collins Foods Limited liegt bei 5,10 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 5,65 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLLFF?
Collins Foods Limited hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Collins Foods Limited (CLLFF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,10 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Collins Foods Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,10 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 5,65 $ rund −10 % Potenzial (fair bewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Collins Foods Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Collins Foods Limited eine Dividende?
Collins Foods Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Collins Foods Limited (CLLFF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Collins Foods Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -12,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CLLFF?
Unsere Modelle diskontieren Collins Foods Limited mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Collins Foods Limited sind das -12,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Collins Foods Limited (CLLFF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Collins Foods Limited um +9,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -12,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Collins Foods Limited einpreist (-12,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Collins Foods Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Collins Foods Limited liegt er bei 5,10 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,65 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Collins Foods Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CLLFF über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,65 $, Fair Value 5,10 $, rund −10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CLLFF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,65 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,10 $). Bei Collins Foods Limited liegen zwischen beiden 0,5500 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Collins Foods Limited wert?
An der Börse wird Collins Foods Limited mit rund 815 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,65 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,10 $ je Aktie.
Wie hoch ist das KGV von CLLFF?
Collins Foods Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 113,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,10 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 0,5, EV/EBITDA 6,8.
Wie solide ist die Bilanz von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Collins Foods Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CLLFF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Collins Foods Limited notiert bei 5,65 $, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,30 $ und 5 % über dem Tief von 5,40 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,10 $.
Welche Aktien sind mit Collins Foods Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Chipotle Mexican Grill, Inc, Yum! Brands, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Collins Foods Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,65 $, berechneter Fair Value 5,10 $ (−10 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CLLFF berechnet?
Wir rechnen Collins Foods Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,10 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Collins Foods Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 5,65 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,10 $, das sind rund −10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Collins Foods Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,10 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Collins Foods Limited lag 2014 bis 2025 bei +3,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,4 %, EBIT-Marge −4,2 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Collins Foods Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Die Marktkapitalisierung von Collins Foods Limited beträgt 815 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Collins Foods Limited liegt bei 1,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Der Gewinn je Aktie von Collins Foods Limited beträgt 0,0500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 113,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Die Dividendenrendite von Collins Foods Limited liegt bei 5,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Die Nettomarge von Collins Foods Limited liegt bei 0,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Collins Foods Limited liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Collins Foods Limited bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Die operative Marge von Collins Foods Limited liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Der Umsatz von Collins Foods Limited wächst um +6,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Der Gewinn je Aktie von Collins Foods Limited wächst um +12,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Der freie Cashflow von Collins Foods Limited beträgt 181 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Collins Foods Limited (CLLFF)?
Die Nettoverschuldung von Collins Foods Limited beträgt 1,2 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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