Euro Tech Holdings (CLWT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $14.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.02 – $3.06 · Fair‑Value‑Band $0.2700 – $0.4500 · der Kurs von $1.59 notiert über dem Fair Value von $0.3600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Euro Tech Holdings (CLWT) notiert aktuell bei $1.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euro Tech Holdings einen Umsatz von $13.3M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.9M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2700 (Bear Case) bis $0.4500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CLWT ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.41) gegenüber Gewinnbasiert ($0.1800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euro Tech Holdings Company Limited beschäftigt sich mit der Vermarktung und dem Handel von wasser- und abwasserbezogenen Prozesssteuerungs-, Analyse- und Testinstrumenten, Desinfektionsgeräten und -zubehör sowie damit verbundenen Automatisierungssystemen in Hongkong und der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euro Tech Holdings Company Limited beschäftigt sich mit der Vermarktung und dem Handel von wasser- und abwasserbezogenen Prozesssteuerungs-, Analyse- und Testinstrumenten, Desinfektionsgeräten und -zubehör sowie damit verbundenen Automatisierungssystemen in Hongkong und der Volksrepublik China. Es verkauft Laborinstrumente, Analysegeräte und Testkits; kontinuierlich messende Prozessanalysatoren und verwandte Produkte; und analytische Instrumente wie Spektrophotometer, Kolorimeter, Trübungsmessgeräte, ionenselektive Elektroden, Geräte für den chemischen Sauerstoffbedarf und -aufschluss sowie Geräte zur Präzisionsdosierung von Reagenzien sowie Chromatographen, Massenspektrometer, Durchflussinjektoranalysatoren, automatisierte Probenvorbereitungsarbeitsplätze und Atomspektrometer. Das Unternehmen bietet Instrumente zur Umweltüberwachung an, wie zum Beispiel Instrumente zur Überwachung der Luft- und Wasserqualität; Geräte zur Probenvorbehandlung; und Allzweck-Laborinstrumente, bestehend aus Geräten zur Überwachung und Analyse der Wasserqualität. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen allgemeine Prüf- und Messgeräte, darunter mehrkanalige digitale und analoge Rekorder, Signalverstärker und Kalibriergeräte zur Energieeinsparung, Geräte für erneuerbare Energien, Stromqualitätsanalysatoren und kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme, an Kraftwerke, die Eisenbahn- und Luft- und Raumfahrtindustrie, Versorgungsunternehmen, Bildungseinrichtungen und Telekommunikationsunternehmen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Prozesskontrollsysteme an, darunter Sensoren, Temperatur- und Druckmessgeräte, Leistungs- und Energieverbrauchsmessgeräte, Durchflussmesser, Ventile, Temperatur- und Drucktransmitter, Steuergeräte und Kalibratoren sowie Feuchtigkeits-, Leistungs-, Energie- und Oberschwingungsanalysatoren für die Abwasserbehandlung. Systemtechnische Dienstleistungen; Wartungs-, Installationsunterstützungs- und Kalibrierungsdienste; und Logiksteuerungen, Telemetrieeinheiten sowie Überwachungssteuerungs- und Datenerfassungssysteme und -software. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euro Tech Holdings entwickelte sich von $21.4M (FY2021) auf $13.3M (FY2025), rund −11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $157K (−36.9%/Jahr seit FY2021).

CLWT ist 77% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.