Capricorn Metals Ltd (CMM) Fair Value & Analyse
Basic Materials · AU · Marktkap. A$5.8B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$9.45 auf A$5.59 (−40.8%) seit 23.06.2026. Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$9.24 – A$16.82 · Fair‑Value‑Band A$4.19 – A$8.89 · der Kurs von A$13.30 notiert über dem Fair Value von A$5.59. Stand 24.06.2026.
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Capricorn Metals Ltd (CMM) notiert aktuell bei A$13.30, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.59 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 58.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Basic Materials. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capricorn Metals Ltd einen Umsatz von A$647M bei einer Nettomarge von 35.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$324M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Capricorn Metals Ltd erkundet, entwickelt, bewertet und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gold in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Karlawinda Gold Project und Mt Gibson Gold Project tätig. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Goldprojekt Karlawinda in der Region Pilbara in Westaustralien. und das Goldprojekt Mt Gibson in der Region Murchison in Westaustralien. Darüber hinaus betreibt sie Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen war früher als Malagasy Minerals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2016 in Capricorn Metals Limited. Capricorn Metals Ltd wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Capricorn Metals Ltd entwickelte sich von A$110K (FY2021) auf A$518M (FY2025) — rund +728.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$150M.
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6 weitere Gold-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $186.78 | +67% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥30.44 | ¥39.42 | +30% |
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| Barrick Mining Corporation B | $42.79 | $73.15 | +71% |
| Wheaton Precious Metals Corp SII | €93.84 | €49.15 | -48% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $78.47 | $160.21 | +104% |
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Häufige Fragen
Ist Capricorn Metals Ltd (CMM) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CMM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMM?
Wie hoch ist der Umsatz von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CMM?
Zahlt Capricorn Metals Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.