Capricorn Metals Ltd (CMM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Capricorn Metals Ltd A$7,71, Kurs A$13,63, also 43,4 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2,07 – A$17,72 · Fair‑Value‑Band A$5,87 – A$10,06 · der Kurs von A$13,63 notiert über dem Fair Value von A$7,71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 12.11.2026.
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Capricorn Metals Ltd erkundet, entwickelt, bewertet und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gold in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Karlawinda Gold Project und Mt Gibson Gold Project tätig.
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Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Goldprojekt Karlawinda in der Region Pilbara in Westaustralien. und das Goldprojekt Mt Gibson in der Region Murchison in Westaustralien. Darüber hinaus betreibt sie Gewerbeimmobilien.
Das Unternehmen war früher als Malagasy Minerals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2016 in Capricorn Metals Limited. Capricorn Metals Ltd wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
Capricorn Metals Ltd (CMM) notiert aktuell bei A$13,63, während unser modellbasierter Fair Value bei A$7,71 liegt, also 43 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$9,95 je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$13,63.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$6,65, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Capricorn Metals Ltd entwickelte sich von A$287 Mio. (FY2022) auf A$769 Mio. (FY2026), rund +28,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$282 Mio. (+33,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 77 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$5,87 bis A$10,06, der Kurs von A$13,63 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, CMM ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$7,71
SpanneA$5,87 bis A$10,06
Kurs A$13,63 · Abstand −43,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,2087 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$6,80A$9,21A$12,4581
Wachstums-DCFA$6,90A$9,07A$11,8380
Owner EarningsA$5,32A$7,11A$9,5077
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$6,80A$9,21A$12,4581
Owner EarningsA$5,32A$7,11A$9,5077
5J-Umsatz-ExitA$4,33A$5,37A$6,6074
5J-EBITDA-ExitA$7,58A$11,26A$15,4275
5J-KGV-ExitA$7,55A$11,20A$14,9071
10J-Umsatz-ExitA$5,22A$6,33A$7,6368
10J-EBITDA-ExitA$7,21A$10,15A$13,8569
10J-KGV-ExitA$7,19A$10,11A$13,4864
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$4,20A$11,05A$14,4265
PEG = 1,0A$2,68A$3,83A$4,9857
Ertragskraftwert (EPV)A$7,32A$8,25A$9,0374
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,4500A$0,8400A$1,2467
DDM mehrstufigA$0,4500A$0,6700A$0,890067
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$7,87A$10,49A$13,1263
KUV-MultipleA$1,89A$2,52A$3,1658
KBV-MultipleA$7,05A$9,40A$11,7555
EV/EBITA$11,45A$14,91A$18,3866
EV/EBITDAA$8,99A$11,63A$14,2867
EV/UmsatzA$2,83A$3,58A$4,3454
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,2500A$0,3800A$0,480054
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$6,90A$9,07A$11,8380
Umsatz-Margen-DCFA$4,33A$5,47A$6,7774
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$3,58A$4,44A$6,4275
ROIC-CompounderA$7,58A$8,85A$10,1572
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$6,28A$8,97A$11,6767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+48,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+487,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +123,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+90,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+62,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+62,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−7.740 % → 59 %
2026 liegt 168 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+33,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +8,9 % beim Kurs und +30,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (41 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Solide Margen und Cash-Conversion stützen diesen Goldproduzenten nach der abgeschlossenen Expansion, doch seine Rolle als Preisnehmer in einer kommoditisierten Branche lässt nur begrenzte Signale dauerhafter Vorteile erkennen.
Hauptrisiko: Höherer Instandhaltungsaufwand beim größeren Betrieb könnte Verbesserungen bei Stückkosten und Free Cash Flow aufzehren.
Die Erweiterung von Karlawinda wurde termingerecht abgeschlossen und hat den angestrebten Durchsatz von 6,5 Millionen Tonnen pro Jahr erreicht, wobei sie nahtlos in den Betrieb integriert wurde. Das unterstützt den Übergang zu einer stabilen jährlichen Produktionsrate von rund 150.000 Unzen bei einer Mine-Life von mehr als zehn Jahren. Wird die größere Skala zu spürbaren Verbesserungen bei Stückkosten und freiem Cashflow führen, oder wird der Unterhalt eines größeren Betriebs die Vorteile durch höheren Erhaltungskapitalbedarf auffressen?
Capricorn Metals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 280 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−43,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)25,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite15,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)39,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)56,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)26,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Capricorn Metals Ltd (CMM) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$7,71 gegenüber einem Kurs von A$13,63, rund 43 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CMM?
Unser modellbasierter Fair Value für Capricorn Metals Ltd liegt bei A$7,71 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$13,63.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMM?
Capricorn Metals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$7,71 (Stand 12.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von A$5,87 bis A$10,06. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capricorn Metals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$7,71, gegenüber einem Kurs von A$13,63 rund 43 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$5,87 bis A$10,06. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Capricorn Metals Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$711 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt Capricorn Metals Ltd eine Dividende?
Capricorn Metals Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Capricorn Metals Ltd (CMM) und wann ist der Ex-Tag?
Capricorn Metals Ltd zahlt A$0,05 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 16.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 8,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 11,57-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Capricorn Metals Ltd (CMM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Capricorn Metals Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +487,4 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CMM?
Unsere Modelle diskontieren Capricorn Metals Ltd mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,25, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Capricorn Metals Ltd sind das +12,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Capricorn Metals Ltd (CMM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Capricorn Metals Ltd um +487,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Capricorn Metals Ltd einpreist (+12,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Capricorn Metals Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capricorn Metals Ltd liegt er bei A$7,71 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei A$13,63. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Capricorn Metals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert CMM über dem berechneten Fair Value: Kurs A$13,63, Fair Value A$7,71, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CMM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$13,63), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$7,71). Bei Capricorn Metals Ltd liegen zwischen beiden A$5,92 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capricorn Metals Ltd wert?
An der Börse wird Capricorn Metals Ltd mit rund A$6,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das A$13,63; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$7,71 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CMM?
Unsere Modelle spannen für Capricorn Metals Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$5,87, mittleres A$7,71, optimistisches A$10,06 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs A$13,63). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CMM?
Capricorn Metals Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,3 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$7,71 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2022 bis 2026), berichteter Gewinn: 20,8. Weitere Vielfache: KBV 4,4, KUV 8,8, EV/EBITDA 13,7.
Wie solide ist die Bilanz von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capricorn Metals Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 25,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CMM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capricorn Metals Ltd notiert bei A$13,63, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$17,72 und 45 % über dem Tief von A$9,38 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$7,71.
Welche Aktien sind mit Capricorn Metals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capricorn Metals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs A$13,63, berechneter Fair Value A$7,71 (−43 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CMM berechnet?
Wir rechnen Capricorn Metals Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$7,71 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Capricorn Metals Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei A$13,63. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$7,71, das sind rund 43 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capricorn Metals Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$10,06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Capricorn Metals Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Die Marktkapitalisierung von Capricorn Metals Ltd beträgt A$6,2 Mrd. (≈ 3,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capricorn Metals Ltd liegt bei 8,75 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Der Gewinn je Aktie von Capricorn Metals Ltd beträgt A$0,6100 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Die Dividendenrendite von Capricorn Metals Ltd liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 8,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Die Nettomarge von Capricorn Metals Ltd liegt bei 39,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capricorn Metals Ltd liegt bei 25,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capricorn Metals Ltd bei 23,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Die operative Marge von Capricorn Metals Ltd liegt bei 56,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Der Umsatz von Capricorn Metals Ltd wächst um +26,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +33,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Der Gewinn je Aktie von Capricorn Metals Ltd wächst um +36,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Der freie Cashflow von Capricorn Metals Ltd beträgt A$264 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Capricorn Metals Ltd (CMM)?
Capricorn Metals Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$485 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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12.11.2026