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CSL Limited (CMXHF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von CSL Limited $140, Kurs $128, Potenzial +10,0 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CL
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
CSL Limited
CMXHF · USNeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 140,25 $ · Fair bewertet (+10,0 %)
✓Qualität 60/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,1 %/J)
!Dünne Margen · 9,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 64/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 66,25 $ – 221,43 $ · Fair‑Value‑Band 77,51 $ – 182,33 $ · der Kurs von 127,50 $ notiert unter dem Fair Value von 140,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
CSL Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten und Impfstoffen in Australien, den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, China, Hongkong und international.
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CSL Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten und Impfstoffen in Australien, den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten CSL Behring, CSL Seqirus und CSL Vifor tätig. Das Segment CSL Behring produziert, vermarktet und vertreibt Plasmaprodukte, Gentherapien und Rekombinanten. Dieses Segment bietet auch Therapien für Menschen mit Erkrankungen in den Bereichen Immunologie, Hämatologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechseltherapie, Atemwege und Transplantationstherapie an. Das Segment CSL Seqirus produziert, vermarktet und vertreibt grippebezogene Produkte und Pandemiedienstleistungen an Regierungen. Das Segment CSL Vifor produziert, vermarktet und vertreibt Produkte in den Therapiebereichen Eisenmangel und Nephrologie. Es lizenziert auch geistiges Eigentum von CSL. CSL Limited wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
CSL Limited (CMXHF) notiert aktuell bei 127,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 140,25 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 132,87 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 127,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 27,05 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 77,51 $ (Bear) bis 182,33 $ (Bull), der Kurs von 127,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CSL Limited entwickelte sich von 10,3 Mrd. $ (FY2021) auf 15,4 Mrd. $ (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,0 Mrd. $ (+6,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 62,0 Mrd. $ · KGV 20,7 · KUV 4,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,17 $ · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 19,5 % · Eigenkapitalrendite 6,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CMXHF ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 77,51 $
Fair Value 140,25 $
Bull 182,33 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,25 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
65,77 $
135,37 $
259,61 $
76
Wachstums-DCF
64,78 $
127,57 $
235,97 $
75
Residualeinkommen
41,54 $
53,20 $
79,10 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
65,77 $
135,37 $
259,61 $
76
Owner Earnings
78,86 $
159,79 $
304,26 $
72
5J-Umsatz-Exit
49,09 $
96,40 $
160,92 $
70
5J-EBITDA-Exit
66,45 $
132,87 $
217,31 $
73
5J-KGV-Exit
76,58 $
154,15 $
244,52 $
69
10J-Umsatz-Exit
52,02 $
99,34 $
172,74 $
64
10J-EBITDA-Exit
65,60 $
126,36 $
220,84 $
66
10J-KGV-Exit
72,37 $
142,13 $
244,04 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
42,62 $
210,84 $
290,77 $
64
Lynch-Fair-Value
56,82 $
81,18 $
105,53 $
61
PEG = 1,0
56,82 $
81,18 $
105,53 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
32,57 $
40,43 $
47,30 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
27,49 $
57,16 $
90,68 $
66
DDM mehrstufig
27,49 $
48,20 $
60,00 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
103,43 $
137,90 $
172,38 $
63
KUV-Multiple
79,92 $
106,56 $
133,20 $
58
KBV-Multiple
79,92 $
106,56 $
133,20 $
55
EV/EBIT
64,19 $
90,45 $
116,71 $
65
EV/EBITDA
72,93 $
102,10 $
131,28 $
67
EV/Umsatz
41,64 $
65,74 $
89,84 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
20,19 $
27,05 $
40,37 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
64,78 $
127,57 $
235,97 $
75
Umsatz-Margen-DCF
49,09 $
95,28 $
156,24 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
41,54 $
53,20 $
79,10 $
75
ROIC-Compounder
32,57 $
40,50 $
57,28 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
89,53 $
127,89 $
166,26 $
67
Benachrichtige mich, wenn CMXHF den Fair Value erreicht
Leg CMXHF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Profitabilität
50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
56
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
74
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,9 % gegen 10,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 19 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,1 % beim Kurs und −1,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+0,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+0,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+0,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,2 %
CMXHF beobachten, Alarm bei Änderung →
CSL Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Biotechnology · 624 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 527,67 $ | 580,44 $ | +10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 752,25 $ | 1.275 $ | +69 % |
| argenx SE ARGX | 959,49 $ | 918,60 $ | −4 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.354.000 KRW | 1.489.400 KRW | +10 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 360,85 $ | 280,94 $ | −22 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 255,96 $ | 217,88 $ | −15 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 58,21 $ | 19,01 $ | −67 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 177.400 KRW | 74.519 KRW | −58 % |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | 53,00 HK$ | 58,30 HK$ | +10 % |
| Incyte Corporation INCY | 124,82 $ | 201,35 $ | +61 % |
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Häufige Fragen
Ist CSL Limited (CMXHF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 140,25 $ gegenüber einem Kurs von 127,50 $, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CMXHF?
Unser modellbasierter Fair Value für CSL Limited liegt bei 140,25 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 127,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMXHF?
CSL Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CSL Limited (CMXHF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 140,25 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 77,51 $, optimistisches Szenario 182,33 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CSL Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 140,25 $, gegenüber einem Kurs von 127,50 $ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 77,51 $, optimistisches Szenario 182,33 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CSL Limited (CMXHF)?
CSL Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt CSL Limited eine Dividende?
CSL Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CSL Limited (CMXHF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CSL Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,1 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CMXHF?
Unsere Modelle diskontieren CSL Limited mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,09, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CSL Limited sind das +10,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CSL Limited (CMXHF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CSL Limited um +11,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CSL Limited (CMXHF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CSL Limited einpreist (+10,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CSL Limited (CMXHF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CSL Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CSL Limited (CMXHF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CSL Limited liegt er bei 140,25 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 127,50 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CSL Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CMXHF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 127,50 $, Fair Value 140,25 $, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CMXHF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (127,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (140,25 $). Bei CSL Limited liegen zwischen beiden 12,75 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CSL Limited wert?
An der Börse wird CSL Limited mit rund 62,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 127,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 140,25 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CMXHF?
Unsere Modelle spannen für CSL Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 77,51 $, mittleres 140,25 $, optimistisches 182,33 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 127,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CMXHF?
CSL Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 140,25 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 2,3, EV/EBITDA 8,7.
Wie solide ist die Bilanz von CSL Limited (CMXHF)?
Kennzahlen zur Bilanz von CSL Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,47. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CMXHF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CSL Limited notiert bei 127,50 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 145,73 $ und 92 % über dem Tief von 66,25 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 140,25 $.
Welche Aktien sind mit CSL Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, argenx SE, Samsung Biologics Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CSL Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 127,50 $, berechneter Fair Value 140,25 $ (+10 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CMXHF berechnet?
Wir rechnen CSL Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 140,25 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CSL Limited liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CSL Limited (CMXHF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 127,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 140,25 $, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CSL Limited jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (77,51 $ bis 182,33 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CSL Limited (CMXHF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CSL Limited lag 2014 bis 2025 bei +10,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,5 %, EBIT-Marge −3,4 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CSL Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CSL Limited (CMXHF)?
Die Marktkapitalisierung von CSL Limited beträgt 62,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CSL Limited (CMXHF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CSL Limited liegt bei 4,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CSL Limited (CMXHF)?
Der Gewinn je Aktie von CSL Limited beträgt 6,17 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CSL Limited (CMXHF)?
Die Dividendenrendite von CSL Limited liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 47,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CSL Limited (CMXHF)?
Die Nettomarge von CSL Limited liegt bei 19,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CSL Limited (CMXHF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CSL Limited liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CSL Limited (CMXHF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CSL Limited bei 12,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CSL Limited (CMXHF)?
Die operative Marge von CSL Limited liegt bei 31,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CSL Limited (CMXHF)?
Der Umsatz von CSL Limited wächst um −1,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CSL Limited (CMXHF)?
Der Gewinn je Aktie von CSL Limited wächst um −80,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CSL Limited (CMXHF)?
Der freie Cashflow von CSL Limited beträgt 2,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CSL Limited (CMXHF)?
Die Nettoverschuldung von CSL Limited beträgt 9,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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