CN Energy Group Inc (CNEY) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 6,1 Mio. $ · ISIN VGG2181K1057
CN Energy Group Inc
CNEY · US
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 32 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (17/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.5725 bis $1.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.3653 – $9,615 · Fair‑Value‑Band $0.5725 – $1.08 · der Kurs von $0.5900 notiert unter dem Fair Value von $0.8670. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
CN Energy Group Inc (CNEY) notiert aktuell bei $0.5900, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8670 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CN Energy Group Inc einen Umsatz von 35,6 Mio. $ bei einer Nettomarge von -31.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,0 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5725 (Bear Case) bis $1.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CNEY ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 21 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 3
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
CN Energy Group. Inc. produziert und liefert über seine Tochtergesellschaften holzbasierte Aktivkohle in China und den Vereinigten Staaten. Die Aktivkohle des Unternehmens wird in der pharmazeutischen und industriellen Fertigung, in der Wasseraufbereitung, im Umweltschutz sowie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion eingesetzt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CN Energy Group. Inc. produziert und liefert über seine Tochtergesellschaften holzbasierte Aktivkohle in China und den Vereinigten Staaten. Die Aktivkohle des Unternehmens wird in der pharmazeutischen und industriellen Fertigung, in der Wasseraufbereitung, im Umweltschutz sowie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion eingesetzt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Erzeugung und Lieferung von Biomassestrom; Verkauf von Mineralien, Steinen, Metallen und Baumaterialien, Holz, chemischen Materialien und Produkten sowie Gummi- und Papierprodukten; Bewirtschaftung und Umwandlung von Wäldern und natürlichen Ökosystemen; und Bereitstellung von Robotikprodukten, Automatisierungstools und zugehörigen Softwarelösungen für kleine und mittlere Industrie-, Logistik- und Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lishui, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CN Energy Group Inc entwickelte sich von $19.8M (FY2021) auf $35.6M (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.1M.
CNEY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 711 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $485.35 | $222.03 | -54% |
| The Sherwin-Williams Company SHW | $348.66 | $143.38 | -59% |
| Ecolab Inc ECL | $290.60 | $96.18 | -67% |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | $306.66 | $122.14 | -60% |
| Givaudan SA GIVN | CHF 3,274 | CHF 1,498 | -54% |
| Wanhua Chemical Group 600309 | ¥75.06 | ¥68.03 | -9% |
| 500820 500820 | ₹2,757 | ₹557.43 | -80% |
| Novozymes A/S NSISB | kr 456.40 | kr 169.99 | -63% |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | ₹2,630 | ₹696.23 | -74% |
| PPG Industries, Inc PPG | $114.42 | $71.31 | -38% |
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Häufige Fragen
Ist CN Energy Group Inc (CNEY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CNEY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CNEY?
Wie hoch ist der Umsatz von CN Energy Group Inc (CNEY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CNEY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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