Cogstate Limited (COGZF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Cogstate Limited $2,32, Kurs $2,34, Potenzial −0,8 %, Qualität 79 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1371 $ – 2,40 $ · Fair‑Value‑Band 1,51 $ – 3,42 $ · der Kurs von 2,34 $ notiert über dem Fair Value von 2,32 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Cogstate Limited, ein Unternehmen für neurowissenschaftliche Lösungen, beschäftigt sich weltweit mit der Erstellung, Validierung und Kommerzialisierung digitaler Bewertungen der Gehirngesundheit.
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Cogstate Limited, ein Unternehmen für neurowissenschaftliche Lösungen, beschäftigt sich weltweit mit der Erstellung, Validierung und Kommerzialisierung digitaler Bewertungen der Gehirngesundheit. Es bietet digitale kognitive Beurteilung, Endpunktdatenqualität (Bewertungsdienste), Fernbewertung, wissenschaftliche Beratung, kognitives Screening im Gesundheitswesen sowie Lösungen für Forschung und akademische Zusammenarbeit für verschiedene Therapiebereiche, darunter Alzheimer-Krankheit und Demenz, präklinische Alzheimer-Krankheit, Pädiatrie und seltene Krankheiten, Parkinson-Krankheit, Multiple Sklerose, Schizophrenie, Onkologie, Sicherheit sowie Schlaf- und Stimmungsstörungen. Das Unternehmen konzipiert und bietet außerdem Qualitätssicherungsdienste für klinische Studien an, die sich auf die Verwaltung, Bewertung und Aufzeichnung herkömmlicher Beurteilungen der Gehirngesundheit konzentrieren. Darüber hinaus wird ein Tool für Hausärzte und/oder Krankenhäuser zur Beurteilung des kognitiven Verfalls entwickelt. Seine Technologie und die damit verbundenen Dienstleistungen werden zur Quantifizierung der Auswirkungen von Krankheiten und Arzneimitteln, Geräten oder anderen Eingriffen auf menschliche Probanden eingesetzt, die an klinischen Studien teilnehmen, die hauptsächlich von Pharma- und Biotechnologieunternehmen durchgeführt werden. Das Unternehmen beliefert biopharmazeutische Unternehmen, akademische Einrichtungen, Ärzte und Patienten. Cogstate Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Cogstate Limited (COGZF) notiert aktuell bei 2,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,32 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 0,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,33 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,34 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,4500 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,51 $ (Bear) bis 3,42 $ (Bull), der Kurs von 2,34 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cogstate Limited entwickelte sich von 32,7 Mio. $ (FY2021) auf 50,8 Mio. $ (FY2025), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,1 Mio. $ (+18,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, COGZF ist mit −1 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,51 $Fair Value 2,32 $Bull 3,42 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0470 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.86/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+15,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−8 % → 21 %
2025 liegt 88 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,0 %/J über ~6J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+26,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+32,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +23,2 % beim Kurs und +29,1 % bei den Prognosen.
Cogstate Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Health Information Services · 116 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score79 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+13,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)22,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite12,5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)19,2 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)17,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum12,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,6 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cogstate Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COGZF
Häufige Fragen
Ist Cogstate Limited (COGZF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,32 $ gegenüber einem Kurs von 2,34 $, rund −1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von COGZF?
Unser modellbasierter Fair Value für Cogstate Limited liegt bei 2,32 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,34 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COGZF?
Cogstate Limited hat einen Qualitäts-Score von 79/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cogstate Limited (COGZF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,32 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,51 $, optimistisches Szenario 3,42 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cogstate Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,32 $, gegenüber einem Kurs von 2,34 $ rund −1 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 1,51 $, optimistisches Szenario 3,42 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cogstate Limited (COGZF)?
Cogstate Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 56,1 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Cogstate Limited eine Dividende?
Cogstate Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Cogstate Limited (COGZF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cogstate Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +26,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COGZF?
Unsere Modelle diskontieren Cogstate Limited mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,13, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cogstate Limited sind das +26,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cogstate Limited (COGZF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cogstate Limited um +8,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +26,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cogstate Limited (COGZF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cogstate Limited einpreist (+26,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cogstate Limited (COGZF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,13 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cogstate Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cogstate Limited (COGZF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cogstate Limited liegt er bei 2,32 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,34 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cogstate Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert COGZF über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,34 $, Fair Value 2,32 $, rund −1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COGZF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,34 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,32 $). Bei Cogstate Limited liegen zwischen beiden 0,0190 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cogstate Limited wert?
An der Börse wird Cogstate Limited mit rund 395 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,34 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,32 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COGZF?
Unsere Modelle spannen für Cogstate Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,51 $, mittleres 2,32 $, optimistisches 3,42 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,34 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COGZF?
Cogstate Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,32 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 8,3, KUV 7,1, EV/EBITDA 27,2.
Wie solide ist die Bilanz von Cogstate Limited (COGZF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cogstate Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 79/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COGZF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cogstate Limited notiert bei 2,34 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,40 $ und 86 % über dem Tief von 1,26 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,32 $.
Welche Aktien sind mit Cogstate Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Veeva Systems Inc, Pro Medicus Limited, BrightSpring Health Services, Inc, Hinge Health, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cogstate Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,34 $, berechneter Fair Value 2,32 $ (−1 %), Qualitäts-Score 79/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COGZF berechnet?
Wir rechnen Cogstate Limited mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,32 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Cogstate Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cogstate Limited (COGZF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,34 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,32 $, das sind rund −1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cogstate Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (1,51 $ bis 3,42 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Cogstate Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cogstate Limited (COGZF)?
Die Marktkapitalisierung von Cogstate Limited beträgt 395 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cogstate Limited (COGZF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cogstate Limited liegt bei 7,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cogstate Limited (COGZF)?
Der Gewinn je Aktie von Cogstate Limited beträgt 0,0600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 39,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cogstate Limited (COGZF)?
Die Dividendenrendite von Cogstate Limited liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 21,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cogstate Limited (COGZF)?
Die Nettomarge von Cogstate Limited liegt bei 20,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cogstate Limited (COGZF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cogstate Limited liegt bei 22,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cogstate Limited (COGZF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cogstate Limited bei 11,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cogstate Limited (COGZF)?
Die operative Marge von Cogstate Limited liegt bei 17,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cogstate Limited (COGZF)?
Der Umsatz von Cogstate Limited wächst um +12,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cogstate Limited (COGZF)?
Der Gewinn je Aktie von Cogstate Limited wächst um +14,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cogstate Limited (COGZF)?
Der freie Cashflow von Cogstate Limited beträgt 8,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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24.09.2026