Cosmos Health Inc. (COSM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 13,2 Mio. $ · ISIN US2214133058

Was ist Cosmos Health Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,4806 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0,4806 $ bis 1,08 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0730 $ – 23,01 $ · Fair‑Value‑Band 0,4806 $ – 1,08 $ · der Kurs von 0,2730 $ notiert unter dem Fair Value von 0,8190 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Cosmos Health Inc. (COSM) notiert aktuell bei 0,2730 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8190 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 1,10 $ je Aktie; damit liegen 2 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2730 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,2000 $, und 1 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cosmos Health Inc. einen Umsatz von 69,5 Mio. $ bei einer Nettomarge von −30,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −92,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 19,3 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4806 $ (Bear Case) bis 1,08 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2730 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, COSM ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1,10 $) gegenüber Substanzwert (0,2000 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosmos Health Inc. produziert, entwickelt und vertreibt Marken-Nutrazeutikaprodukte in Griechenland, dem Vereinigten Königreich, Kroatien, Bulgarien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Albanien, Nordmazedonien und Zypern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosmos Health Inc. produziert, entwickelt und vertreibt Marken-Nutrazeutikaprodukte in Griechenland, dem Vereinigten Königreich, Kroatien, Bulgarien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Albanien, Nordmazedonien und Zypern. Das Unternehmen bietet verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Arzneimittel, medizinische Geräte, Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, Kosmetika und andere Gesundheitsprodukte unter den Markennamen Sky Premium Life und Mediterranation an. Es bietet ASTO-CHOL (Pravastatin), Diorium (Omeprazol), HEART-FREE (Clopidogrel), LIPICHOL (Atorvastatin), Miltus (Donepezil), Newzypra (Olanzapin), PNEUMO-KAST (Montelukast), Sahar (Pioglitazone), VIVALCID (Leucovorin) und Diabit-is (Sitagliptin). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Markenbiozide und antiseptische Seifen unter den Markennamen C-Sept und C-Scrub an; und andere pharmazeutische Produkte umfassen Melatonin-Spray, das zur Reduzierung von Schlaflosigkeit und Jetlag eingesetzt wird; Otikon-Ohrentropfen, ein Medizinprodukt der Klasse II in Form von Ohrentropfen; und Babynahrung wie Bio-Milchpulver, Nudeln mit Hackfleisch, Vollkorn-Reisbrei, Vollkorn-Getreidebrei und Bio-Reiscreme mit Vanillemilch sowie Birnen-, Karotten- und Bananenpüree unter der Marke Bio-bebe. Es bedient Großhändler und Einzelhandelsanbieter im Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thessaloniki, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cosmos Health Inc. entwickelte sich von 56,2 Mio. $ (FY2021) auf 65,3 Mio. $ (FY2025), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19,1 Mio. $.

COSM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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