Cosmos Yatirim Holding AS (COSMO) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · TR · Marktkap. 812 Mio. TRY (≈ 14,0 Mio. €) · ISIN TRABUMYO91Q2
Was ist Cosmos Yatirim Holding AS wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 285 % über unserem Fair Value von 31,41 TRY.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von Cosmos Yatirim Holding AS liegt bei 31,41 TRY je Aktie, der Kurs bei 120,80 TRY, also 74 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39,00 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,50 TRY – 304,25 TRY · Fair‑Value‑Band 23,82 TRY – 39,00 TRY · der Kurs von 120,80 TRY notiert über dem Fair Value von 31,41 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Cosmos Yatirim Holding AS (COSMO) notiert aktuell bei 120,80 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,41 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 284,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 35,14 TRY je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 120,80 TRY. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,27 TRY, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cosmos Yatirim Holding AS einen Umsatz von 645 Mio. TRY bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,7 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,8. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,82 TRY (Bear Case) bis 39,00 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 120,80 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, COSMO ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (35,14 TRY) gegenüber Substanzwert (3,27 TRY). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Cosmos Yatirim Holding Anonim Sirketi beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Kauf, Verkauf, Handel, Laden, Entladen, Lagern und Vertrieb von Erdöl und Erdölderivatprodukten in der Türkei. Das Unternehmen kauft und verkauft Gemälde, Skulpturen und Kunstwerke und übt damit verbundene kommerzielle Tätigkeiten aus.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cosmos Yatirim Holding Anonim Sirketi beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Kauf, Verkauf, Handel, Laden, Entladen, Lagern und Vertrieb von Erdöl und Erdölderivatprodukten in der Türkei. Das Unternehmen kauft und verkauft Gemälde, Skulpturen und Kunstwerke und übt damit verbundene kommerzielle Tätigkeiten aus. Es zeichnet auch mechanische, elektrische und Bauprojekte aus; beteiligt sich an Bauauftragsarbeiten; baut und verkauft Wohnhäuser, Arbeitsplätze und Gewerbegebäude; kauft Grundstücke, um Gebäude zu bauen; und bietet Ingenieur- und Architekturdienstleistungen an. Darüber hinaus installiert das Unternehmen Krankenzimmer, Operationssäle, Labore, Reinräume und Klimaanlagen; richtet Überwachungs- und Kontrollräume in U-Bahnen, Stadien und Krankenhäusern ein und führt Wartung und Reparatur der installierten Systeme durch. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen elektrische und elektronische Automatisierungs-, Verteilungs-, Mittelspannungs- und Schwachstrom-Panels für Industrieanlagen, Energieanlagen, Einkaufszentren und Krankenhäuser. Weiterer Gegenstand des Unternehmens sind Übernahmen, Übertragungen, Betrieb, Betrieb und Franchising von Geschäften des Groß- und Einzelhandels; und beschäftigt sich mit Verkauf, Vertrieb, Import und Export von Hamburgern und Hamburger-Nebenprodukten sowie Materialien. Das Unternehmen hieß früher Cosmos Yatirim Ortakligi AS und änderte im Dezember 2013 seinen Namen in Cosmos Yatirim Holding Anonim Sirketi. Cosmos Yatirim Holding Anonim Sirketi wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cosmos Yatirim Holding AS entwickelte sich von 34,8 Mio. TRY (FY2019) auf 321 Mio. TRY (FY2023), rund +74,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −4,5 Mio. TRY.
COSMO ist 285 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
Cosmos Yatirim Holding AS mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Cosmos Yatirim Holding AS (COSMO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COSMO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COSMO?
Welches Kursziel hat Cosmos Yatirim Holding AS (COSMO)?
Wie ist die Prognose für die Cosmos Yatirim Holding AS Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Cosmos Yatirim Holding AS (COSMO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COSMO?
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