Cipher Pharmaceuticals Inc (CPH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$416M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$8.52 bis C$38.57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.30 – C$19.74 · Fair‑Value‑Band C$8.52 – C$38.57 · der Kurs von C$14.14 notiert über dem Fair Value von C$11.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cipher Pharmaceuticals Inc (CPH) notiert aktuell bei C$14.14, während unser modellbasierter Fair Value bei C$11.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cipher Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von C$50.9M bei einer Nettomarge von 60.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$2.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$8.52 (Bear Case) bis C$38.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$14.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CPH ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$29.67) gegenüber Substanzwert (C$3.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cipher Pharmaceuticals Inc. ist als Spezialpharmaunternehmen in Kanada tätig. Es bietet Epuris (Isotretinoin) an, ein orales Retinoid zur Behandlung von schwerer nodulärer und/oder entzündlicher Akne, Acne conglobate und hartnäckiger Akne; Actikerall, eine topische Lösung zur Behandlung von leicht tastbarer und/oder mäßig dicker hyperkeratotischer …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cipher Pharmaceuticals Inc. ist als Spezialpharmaunternehmen in Kanada tätig. Es bietet Epuris (Isotretinoin) an, ein orales Retinoid zur Behandlung von schwerer nodulärer und/oder entzündlicher Akne, Acne conglobate und hartnäckiger Akne; Actikerall, eine topische Lösung zur Behandlung von leicht tastbarer und/oder mäßig dicker hyperkeratotischer aktinischer Keratose (Grad I/II) im Gesicht, auf der Stirn und auf der kahlen Kopfhaut; Vaniqa, eine topische Creme zur Verlangsamung des Wachstums unerwünschter Gesichtsbehaarung bei Frauen; Durela, ein Opioid-Analgetikum zur Behandlung mittelschwerer bis mittelstarker Schmerzen bei Erwachsenen; Brinavess zur schnellen Umwandlung von beginnendem Vorhofflimmern in einen Sinusrhythmus bei Erwachsenen; Aggrastat, ein reversibler GP IIb/IIIa-Inhibitor zur Anwendung bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom; und Natroba zur topischen Behandlung von Kopflaus- und Krätzebefall bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten. Zu den lizenzierten Produkten des Unternehmens gehören Absorica, ein orales Retinoid zur Behandlung von schwerer knotiger und/oder entzündlicher Akne, Acne conglobate und widerspenstiger Akne; Conzip, ein Opioidagonist zur Behandlung mittelschwerer bis mittelschwerer chronischer Schmerzen bei Erwachsenen; und Lipofen, eine Zusatztherapie zur Diät, um erhöhte LDL-C-, Gesamt-C-, Triglycerid- und Apo B-Werte zu senken und HDL-C zu erhöhen. Zu seinen Pipeline-Produkten gehören Piclidenoson CF-101, ein neuartiger chemischer Wirkstoff gegen mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis und rheumatoide Arthritis; MOB-015, eine topische Formulierung von Terbinafin, die sich in der klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung von Onychomykose befindet; und DTR-001, eine Creme zur Tattooentfernung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cipher Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von C$21.9M (FY2021) auf C$51.3M (FY2025), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$27.8M (+37.6%/Jahr seit FY2021).

CPH ist 20% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.