Cumberland Pharmaceuticals Inc (CPIX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $85.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.06 – $7.85 · Fair‑Value‑Band $1.83 – $3.00 · der Kurs von $7.80 notiert über dem Fair Value von $2.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cumberland Pharmaceuticals Inc (CPIX) notiert aktuell bei $7.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cumberland Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von $41.9M bei einer Nettomarge von -17.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.3M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.83 (Bear Case) bis $3.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 322% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CPIX ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($3.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cumberland Pharmaceuticals Inc., ein Spezialpharmaunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung verschreibungspflichtiger Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cumberland Pharmaceuticals Inc., ein Spezialpharmaunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung verschreibungspflichtiger Produkte. Das Unternehmen bietet Acetadote an, eine Injektion zur Behandlung von Paracetamol-Vergiftungen; Caldolor, eine Injektion zur Behandlung von Schmerzen und Fieber; Kristalose, eine verschreibungspflichtige Abführlösung zum Einnehmen zur Behandlung von Verstopfung; Sancuso, ein transdermales Pflaster zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen bei Patienten unter Chemotherapie; Vaprisol, eine Injektion zur Erhöhung des Serumnatriumspiegels bei hospitalisierten Patienten mit euvolämischer und hypervolämischer Hyponatriämie; Vibativ, eine Injektion zur Behandlung bestimmter bakterieller Infektionen, einschließlich im Krankenhaus erworbener und beatmungsbedingter bakterieller Lungenentzündung sowie komplizierter Haut- und Hautstrukturinfektionen; und Tacilia, eine orale Kapsel zur Behandlung von H. pylori-Infektionen. Außerdem wird Ifetroban entwickelt, ein Produktkandidat, der klinische Phase-II-Studien zur Behandlung von Kardiomyopathie im Zusammenhang mit Duchenne-Muskeldystrophie, hepatorenalem Syndrom, portaler Hypertonie, durch Aspirin verschlimmerter Atemwegserkrankung, systemischer Sklerose und idiopathischer Lungenfibrose abgeschlossen hat. Das Unternehmen bedient die Märkte für Krankenhausakutversorgung, Gastroenterologie und Onkologie in den USA, China, Südkorea, Russland, Mexiko, Australien und Saudi-Arabien. Das Unternehmen hat eine strategische Allianzvereinbarung mit WinHealth Pharma Group Co. Limited. Cumberland Pharmaceuticals Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cumberland Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von $36.0M (FY2021) auf $44.5M (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.8M.

CPIX ist 69% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.