Collins Property Group (CPP) Fair Value & Analyse

Immobilien · ZA · Marktkap. 3.6B ZAR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (19.52 ZAR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (19.52 ZAR bis 41.38 ZAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0545 ZAR – 10.81 ZAR · Fair‑Value‑Band 19.52 ZAR – 41.38 ZAR · der Kurs von 10.61 ZAR notiert unter dem Fair Value von 26.22 ZAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Collins Property Group (CPP) notiert aktuell bei 10.61 ZAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.22 ZAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Collins Property Group einen Umsatz von 1.3B ZAR bei einer Nettomarge von 74.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.2B ZAR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.52 ZAR (Bear Case) bis 41.38 ZAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.61 ZAR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, CPP ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (31.15 ZAR) gegenüber Wachstums-DCF (3.95 ZAR). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Collins Property Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, entwickelt, verwaltet und vermietet Immobilien. Das Portfolio umfasst Einzelhandels-, Büro-, Industrie-, Wohn- und Freizeitimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Collins Property Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, entwickelt, verwaltet und vermietet Immobilien. Das Portfolio umfasst Einzelhandels-, Büro-, Industrie-, Wohn- und Freizeitimmobilien. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Besitz und der Entwicklung von Gewerbeimmobilien sowie mit der Bereitstellung von Vermietungs- und Treasury-Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in Südafrika, Mosambik, Namibia, Sambia, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Malta und Mauritius tätig. Das Unternehmen war früher als Tradehold Limited bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Collins Property Group Limited. Collins Property Group Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Umhlanga, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Collins Property Group entwickelte sich von 1.1B ZAR (FY2022) auf 1.3B ZAR (FY2026), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 950M ZAR (+23.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.