Croda International Plc (CRDA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 4.1B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£18.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £21.11 – £82.71 · Fair‑Value‑Band £14.07 – £18.85 · der Kurs von £29.28 notiert über dem Fair Value von £18.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Croda International Plc (CRDA) notiert aktuell bei £29.28, während unser modellbasierter Fair Value bei £18.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Croda International Plc einen Umsatz von £1.7B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £524M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £14.07 (Bear Case) bis £18.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £29.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, CRDA ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£15.78) gegenüber Gewinnwachstum (£6.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Croda International Plc ist in den Bereichen Consumer Care, Life Science und Industriespezialitäten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Asien und Lateinamerika tätig. Das Unternehmen bietet Verbraucherpflegeprodukte in den Bereichen Schönheitspflege, Schönheitswirkstoffe und Haushaltspflegeprodukte sowie Düfte und Aromen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Croda International Plc ist in den Bereichen Consumer Care, Life Science und Industriespezialitäten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Asien und Lateinamerika tätig. Das Unternehmen bietet Verbraucherpflegeprodukte in den Bereichen Schönheitspflege, Schönheitswirkstoffe und Haushaltspflegeprodukte sowie Düfte und Aromen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen biologische Arzneimittelverabreichung, Pflanzenschutz und Saatgutbeschichtungssysteme sowie Verbesserungstechnologien zur Verbesserung der Keimung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriespezialitäten an, darunter Phasenwechselmaterialien; Tenside wie Emulgatoren, Dispergiermittel, Netzmittel, Detergenzien und Polymere; und formulierte Textil- und Spinnpräparationen. Croda International Plc wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Goole, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Croda International Plc entwickelte sich von £1.9B (FY2021) auf £1.7B (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £62.0M (−33.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.