Cresco Labs Inc (CRLBF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $300M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.53 bis $3.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4320 – $12.25 · Fair‑Value‑Band $1.53 – $3.17 · der Kurs von $0.7859 notiert unter dem Fair Value von $2.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cresco Labs Inc (CRLBF) notiert aktuell bei $0.7859, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cresco Labs Inc einen Umsatz von $641M bei einer Nettomarge von -20.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -45.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $367M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.53 (Bear Case) bis $3.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7859 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CRLBF ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.68) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cresco Labs Inc. kultiviert, produziert und verkauft Einzelhandels- und medizinische Cannabisprodukte in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Unter der Marke Cresco bietet das Unternehmen Cannabis in Blüten, Vape-Pens, lebenden Harzen, Einweg-Pens und Extrakten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cresco Labs Inc. kultiviert, produziert und verkauft Einzelhandels- und medizinische Cannabisprodukte in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Unter der Marke Cresco bietet das Unternehmen Cannabis in Blüten, Vape-Pens, lebenden Harzen, Einweg-Pens und Extrakten an. Vape Carts, Vape Pens, Blüten, Popcorn, Shakes, Pre-Rolls, Shorties und Konzentrate unter der Marke High Supply; Vapes, Gummibonbons und Pre-Rolls unter der Marke Good News; Vapes und Esswaren unter der Marke Wonder Wellness Co.; und Tinkturen, Kapseln, Salben und sublinguale Öle unter der Marke Remedi. Das Unternehmen bietet Cannabisblüten unter der Marke FloraCal an; und Cannabisöle und verschiedene Snacks sind in verschiedenen Konzentrationsstufen unter der Marke Mindy's sowie der Marke Loud*r erhältlich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Sunnyside mit Cannabis angereicherte Esswaren an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cresco Labs Inc entwickelte sich von $822M (FY2021) auf $656M (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$135M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 634 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.