Carmel Corp (CRML) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 308M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (12.83 ILA bis 25.66 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.69 ILA – 42.04 ILA · Fair‑Value‑Band 12.83 ILA – 25.66 ILA · der Kurs von 15.54 ILA notiert unter dem Fair Value von 17.19 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Carmel Corp (CRML) notiert aktuell bei 15.54 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.19 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carmel Corp einen Umsatz von 462M ILA bei einer Nettomarge von -6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 329M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.83 ILA (Bear Case) bis 25.66 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.54 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CRML ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (17.19 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (16.31 ILA). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carmel Corp Ltd. beschäftigt sich in Israel mit der Produktion und Vermarktung verschiedener Erfrischungsgetränke und Mineralwasser. Es verkauft Erfrischungsgetränke unter den Markennamen Tafuzina, Spring, RC, Spring Tea Cola, Schweppes, Crystal, Schweppes Fun Waer, Ein Gedi und Fruit & Veg.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carmel Corp Ltd. beschäftigt sich in Israel mit der Produktion und Vermarktung verschiedener Erfrischungsgetränke und Mineralwasser. Es verkauft Erfrischungsgetränke unter den Markennamen Tafuzina, Spring, RC, Spring Tea Cola, Schweppes, Crystal, Schweppes Fun Waer, Ein Gedi und Fruit & Veg. Das Unternehmen engagiert sich auch im Recycling von Plastikflaschen; Verarbeitung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Verkauf von Wein und Alkoholprodukten unter dem Markennamen Carmel Wineries; und Kauf, Marketing und Vertrieb von Fertigprodukten wie Bier, Wein, Cognac, Wodka und Arak. Das Unternehmen war früher als Clal Industries and Beverages Ltd bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in Carmel Corp Ltd. Carmel Corp Ltd. wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Shoham, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carmel Corp entwickelte sich von 992M ILA (FY2021) auf 462M ILA (FY2025), rund −17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −29.4M ILA.

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.