Champions Oncology, Inc (CSBR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $87.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($4.71 bis $11.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.71 (Bear) bis $11.52 (Bull), Basis $6.20. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.75 – $11.70 · Fair‑Value‑Band $4.71 – $11.52 · der Kurs von $5.19 notiert unter dem Fair Value von $6.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Champions Oncology, Inc (CSBR) notiert aktuell bei $5.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Champions Oncology, Inc einen Umsatz von $57.9M bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -47.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.7M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.71 (Bear Case) bis $11.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, CSBR ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($9.28) gegenüber Substanzwert ($0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Champions Oncology, Inc., ein technologieorientiertes Forschungsunternehmen, bietet Technologielösungen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Champions Oncology, Inc., ein technologieorientiertes Forschungsunternehmen, bietet Technologielösungen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet über seine Technologieplattform Tumorgraft eine personalisierte Krebsbehandlung an, die auf der Implantation menschlicher Tumore in immungeschwächte Mäuse basiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen translationale Onkologielösungen an und nutzt seine Technologieplattform zur Bereitstellung von Forschungsdienstleistungen, die den Arzneimittelentwicklungsprozess von Pharma- und Biotechnologieunternehmen unterstützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lumin Bioinformatics an, ein datengesteuertes Onkologie-Softwareprogramm, das umfassende Informationen aus Forschungsdienstleistungen und klinischen Studien enthält. Es vermarktet seine Produkte über das Internet und Vertriebsmitarbeiter an Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen war früher als Champions Biotechnology, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Champions Oncology, Inc.. Champions Oncology, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hackensack, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Champions Oncology, Inc entwickelte sich von $41.0M (FY2021) auf $56.9M (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.7M (+89.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.