CoinShares PLC (CSHR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von CoinShares PLC $1,18, Kurs $5,86, Potenzial −79,9 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
6‑Monats‑Spanne 3,58 $ – 11,77 $ · der Kurs von 5,86 $ notiert über dem Fair Value von 1,18 $. Stand 23.09.2026.
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CoinShares PLC beschäftigt sich in Jersey mit der Entwicklung von Finanzprodukten mit digitalen Vermögenswerten und dem Blockchain-Technologiegeschäft. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte und Hauptinvestitionen.
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CoinShares PLC beschäftigt sich in Jersey mit der Entwicklung von Finanzprodukten mit digitalen Vermögenswerten und dem Blockchain-Technologiegeschäft. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte und Hauptinvestitionen. Das Unternehmen bietet die Produkte CoinShares Physical, CoinShares Valkyrie, CoinShares XBT und The Blockchain Global Equity Index an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hedgefonds-Lösungen, Indizes, Venture-Services und Kapitalmarktdienstleistungen an. CoinShares PLC wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Helier, Jersey.
Aktienanalyse
CoinShares PLC Ordinary Shares (CSHR) notiert aktuell bei 5,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 396,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 2,43 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,86 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,5500 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CoinShares PLC Ordinary Shares entwickelte sich von 109 Mio. $ (FY2021) auf 163 Mio. $ (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,5 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, CSHR ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,18 $Fair Value 1,18 $Bull 1,18 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,28 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.60/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−60,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−65,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2.997 % → −2 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 458 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−80 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)26 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite−8 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)69 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−32 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)4,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,11× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)3,4× · Günstigste 25 %
KBV2,28× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)3,16× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 28
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 85
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)96· Sektor 41
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CoinShares PLC (CSHR) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,18 $ gegenüber einem Kurs von 5,86 $, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CSHR?
Unser modellbasierter Fair Value für CoinShares PLC Ordinary Shares liegt bei 1,18 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,86 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSHR?
CoinShares PLC Ordinary Shares hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CoinShares PLC (CSHR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,18 $ (Stand 23.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CoinShares PLC Ordinary Shares Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,18 $, gegenüber einem Kurs von 5,86 $ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CoinShares PLC (CSHR)?
CoinShares PLC Ordinary Shares weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 166 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt CoinShares PLC Ordinary Shares eine Dividende?
CoinShares PLC Ordinary Shares weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,79 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CoinShares PLC (CSHR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CoinShares PLC Ordinary Shares liegt er bei 1,18 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 5,86 $. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CoinShares PLC Ordinary Shares Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CSHR über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,86 $, Fair Value 1,18 $, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSHR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,86 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,18 $). Bei CoinShares PLC Ordinary Shares liegen zwischen beiden 4,68 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CoinShares PLC Ordinary Shares wert?
An der Börse wird CoinShares PLC Ordinary Shares mit rund 523 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 5,86 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,18 $ je Aktie.
Wie hoch ist das KGV von CSHR?
CoinShares PLC Ordinary Shares hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,18 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 3,2.
Wie solide ist die Bilanz von CoinShares PLC (CSHR)?
Kennzahlen zur Bilanz von CoinShares PLC Ordinary Shares (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 26,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit CoinShares PLC Ordinary Shares vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CoinShares PLC Ordinary Shares Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 5,86 $, berechneter Fair Value 1,18 $ (−80 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSHR berechnet?
Wir rechnen CoinShares PLC Ordinary Shares mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,18 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. CoinShares PLC Ordinary Shares liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CoinShares PLC (CSHR)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 5,86 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,18 $, das sind rund −80 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CoinShares PLC Ordinary Shares jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,18 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von CoinShares PLC Ordinary Shares
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CoinShares PLC (CSHR)?
Die Marktkapitalisierung von CoinShares PLC Ordinary Shares beträgt 523 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CoinShares PLC (CSHR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CoinShares PLC Ordinary Shares liegt bei 0,11 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CoinShares PLC (CSHR)?
Der Gewinn je Aktie von CoinShares PLC Ordinary Shares beträgt 1,74 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 3,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CoinShares PLC (CSHR)?
Die Dividendenrendite von CoinShares PLC Ordinary Shares liegt bei 4,8 % (Ausschüttung 16,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CoinShares PLC (CSHR)?
Die Nettomarge von CoinShares PLC Ordinary Shares liegt bei 3,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CoinShares PLC (CSHR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CoinShares PLC Ordinary Shares liegt bei 26,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CoinShares PLC (CSHR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CoinShares PLC Ordinary Shares bei −1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CoinShares PLC (CSHR)?
Die operative Marge von CoinShares PLC Ordinary Shares liegt bei −674 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CoinShares PLC (CSHR)?
Der Umsatz von CoinShares PLC Ordinary Shares wächst um −32,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +119 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CoinShares PLC (CSHR)?
Der Gewinn je Aktie von CoinShares PLC Ordinary Shares wächst um −58,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CoinShares PLC (CSHR)?
Der freie Cashflow von CoinShares PLC Ordinary Shares beträgt −119 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CoinShares PLC (CSHR)?
Die Nettoverschuldung von CoinShares PLC Ordinary Shares beträgt 158 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026