Canso Select Opportunities Corporation (CSOC-A) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. 30,3 Mio. C$
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.08.2026 aktualisiert, angepasst von C$7.02 auf C$6.95 (−1.0%) seit 13.08.2026.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 17 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
- Unsere Modellspanne reicht von C$5.21 (Bear) bis C$8.69 (Bull), Basis C$6.95. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$1.60 – C$8.65 · Fair‑Value‑Band C$5.21 – C$8.69 · der Kurs von C$5.80 notiert unter dem Fair Value von C$6.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
Canso Select Opportunities Corporation (CSOC-A) notiert aktuell bei C$5.80, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canso Select Opportunities Corporation einen Umsatz von 20,2 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 87.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.6 (Stand 17.06.2026). Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$5.21 (Bear Case) bis C$8.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$5.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, CSOC-A ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (C$106.35) gegenüber Substanzwert (C$7.07). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Canso Select Opportunities Corporation ist ein öffentlicher Hedgefonds-Manager. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte Kanadas und weltweit. Bei festverzinslichen Wertpapieren investiert das Unternehmen in Regierungen, Regierungsbehörden, Bankdarlehen, supranationale Agenturen und Unternehmen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Canso Select Opportunities Corporation ist ein öffentlicher Hedgefonds-Manager. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte Kanadas und weltweit. Bei festverzinslichen Wertpapieren investiert das Unternehmen in Regierungen, Regierungsbehörden, Bankdarlehen, supranationale Agenturen und Unternehmen. Zur Tätigung seiner Investitionen führt das Unternehmen internes Research durch. Es handelt sich um ein Private-Equity-, Risikokapital- und Distressed-Unternehmen, das sich auf Startup-Investitionen mit Schwerpunkt in Kanada spezialisiert hat. Canso Select Opportunities Corporation wurde am 16. Februar 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Richmond Hill, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Canso Select Opportunities Corporation entwickelte sich von C$2.9M (FY2021) auf C$5.9M (FY2025), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$15.9M (+60.7%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 719 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | $146.41 | $52.88 | -64% |
| Investor AB INVEB | kr 417.90 | kr 835.80 | +100% |
| Brookfield Corporation BN | C$58.60 | C$7.74 | -87% |
| KKR & Co KKR | $110.90 | $19.97 | -82% |
| Apollo Global Management, Inc APO | $138.61 | $101.04 | -27% |
| State Street Corporation STT | $191.74 | $138.33 | -28% |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | $561.63 | $515.24 | -8% |
| Ares Management Corporation ARES | $143.10 | $30.88 | -78% |
| Northern Trust Corporation NTRS | $191.33 | $122.02 | -36% |
| Raymond James Financial, Inc RJF | $181.18 | $142.42 | -21% |
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Häufige Fragen
Ist Canso Select Opportunities Corporation (CSOC-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CSOC-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSOC-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Canso Select Opportunities Corporation (CSOC-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CSOC-A?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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