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Datenbasierte Aktienbewertung

Castle Biosciences Inc (CSTL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Castle Biosciences Inc $21,57, Kurs $32,52, also 33,7 % unter dem Kurs, Qualität 41 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen US

CB Castle Biosciences Inc Logo Wenige Daten 08.11.2026

Castle Biosciences Inc

CSTL · US
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 34 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Umsatz im letzten Quartal +24 % zum Vorjahr.
Qualität 41/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +40,6 %/J in USD)
Insider verkauften für $10,7 Mio. (6 M)
Fair Value $21,57 · Überbewertet
Verlustbringend · -6,1 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (3/11)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 16/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$77,60 $11,66 Fair Value $21,57 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11,66 – $77,60 · Fair‑Value‑Band $14,15 – $35,23 · der Kurs von $32,52 notiert über dem Fair Value von $21,57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Castle Biosciences, Inc., ein Unternehmen für Molekulardiagnostik, bietet Testlösungen für die Diagnose und Behandlung von Hautkrebs, Barrett-Ösophagus (BE), atopischer Dermatitis (AD) und Aderhautmelanom.

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Das Unternehmen bietet DecisionDx-Melanoma an, einen GEP-Test (Gene Expression Profile) zur Risikostratifizierung, der die Wahrscheinlichkeit eines positiven Sentinel-Lymphknotens und das Metastasierungsrisiko für Patienten mit invasivem Hautmelanom vorhersagt; TissueCypher, ein Spatialomics-Test zur Risikostratifizierung zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung einer hochgradigen Dysplasie und/oder von Speiseröhrenkrebs bei Patienten mit nicht-dysplastischer, unbestimmter Dysplasie und niedriggradiger Dysplasie BE; AdvanceAD-Tx, ein nicht-invasiver GEP-Test, der die systemische Behandlungsauswahl für Patienten ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer AD unterstützen soll; DecisionDx-SCC, ein GEP-Test für kutane Plattenepithelkarzinome; und MyPath Melanoma, ein diagnostischer GEP-Test zur Verwendung bei Patienten mit schwer zu diagnostizierenden melanozytären Läsionen.

Es bietet außerdem DecisionDx-UM, einen GEP-Risikostratifizierungstest, der das Metastasierungsrisiko für Patienten mit Aderhautmelanom vorhersagt.

Das Unternehmen bietet seine Produkte für den Dermatologie- und Gastroenterologiemarkt an. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Friendswood, Texas.

Aktienanalyse

Castle Biosciences Inc (CSTL) notiert aktuell bei $32,52, während unser modellbasierter Fair Value bei $21,57 liegt, also 34 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $23,31 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $32,52.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $8,22, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Castle Biosciences Inc entwickelte sich von $94,1 Mio. (FY2021) auf $344 Mio. (FY2025), rund +38,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$24,2 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $989 Mio. Klein · KUV 2,66 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,7600 · Nettomarge −6,1 % · Eigenkapitalrendite −4,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −9,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −2,7 % · Umsatz (12 Monate) $377 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 16 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $14,15 bis $35,23, der Kurs von $32,52 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, CSTL ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $21,57
Spanne $14,15 bis $35,23
Kurs $32,52 · Abstand −33,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $15,91 $21,57 $38,48 76
Wachstums-DCF $15,12 $23,51 $36,68 75
5J-Umsatz-Exit $13,66 $20,64 $35,23 69
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $15,91 $21,57 $38,48 76
5J-Umsatz-Exit $13,66 $20,64 $35,23 69
10J-Umsatz-Exit $14,15 $25,61 $32,55 65
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $10,95 $14,54 $18,12 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $5,43 $8,22 $10,28 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $15,12 $23,51 $36,68 75
Umsatz-Margen-DCF $14,69 $23,11 $40,76 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 26
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 18
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 42
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 92
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 60
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 38
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 62
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 44
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 35
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $10,7 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufDerek J MaetzoldPres. & Chief Exec. Officer, Aufsichtsrat33× seit 18.11.2025: 392.004 Stück, Ø $30,22$11,8 Mio.02.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufTobin W JuvenalChief Commercial Officer14× seit 11.11.2025: 98.638 Stück, Ø $32,02$3,2 Mio.28.10.2026
  • VerkaufKristen M OelschlagerChief Operating Officer8× seit 11.11.2025: 92.486 Stück, Ø $32,64$3,0 Mio.01.10.2026
  • VerkaufFrank StokesChief Financial Officer5× seit 11.11.2025: 47.793 Stück, Ø $30,52$1,5 Mio.14.08.2026
  • VerkaufG Bradley ColeAufsichtsrat7.403 Stück zu $28,47$210.72705.03.2026

Dazu 23 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+49,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−10,4 % (2020) → −12,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +14,2 % beim Kurs und +7,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+11,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+11,8 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+10,6 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+9,3 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+8,1 %

CSTL wirkt überbewertet: Fair Value 34 % unter dem Kurs. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Castle Biosciences Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 126 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −33,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −4,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −6,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −2,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 23,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,02× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,10× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 2,62× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 34,9× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
WuXi AppTec Co 603259 ¥147,00 ¥164,66 +12 % vs. CSTL
IQVIA Holdings IQV $271,83 $299,01 +10 % vs. CSTL
Illumina, Inc ILMN $213,13 $234,44 +10 % vs. CSTL
Thermo Fisher Scientific Inc TMO $694,76 $686,04 −1 % vs. CSTL
Danaher Corporation DHR $230,25 $209,18 −9 % vs. CSTL
IDEXX Laboratories, Inc IDXX $676,04 $496,48 −27 % vs. CSTL
Mettler-Toledo International Inc MTD $1.722 $655,06 −62 % vs. CSTL
Agilent Technologies, Inc A $174,76 $64,53 −63 % vs. CSTL
Lonza Group LONN CHF 663,40 CHF 153,50 −77 % vs. CSTL
Waters Corporation WAT $457,60 $91,26 −80 % vs. CSTL

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Castle Biosciences Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Castle Biosciences Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CSTL

Häufige Fragen

Ist Castle Biosciences Inc (CSTL) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $21,57 gegenüber einem Kurs von $32,52, rund 34 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CSTL?
Unser modellbasierter Fair Value für Castle Biosciences Inc liegt bei $21,57 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $32,52.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSTL?
Castle Biosciences Inc hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $21,57 (Stand 08.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $14,15 bis $35,23. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Castle Biosciences Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $21,57, gegenüber einem Kurs von $32,52 rund 34 % tiefer (überbewertet). Spanne von $14,15 bis $35,23. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Castle Biosciences Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $377 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Castle Biosciences Inc (CSTL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Castle Biosciences Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +40,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSTL?
Unsere Modelle diskontieren Castle Biosciences Inc mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,95, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Castle Biosciences Inc sind das +17,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Castle Biosciences Inc (CSTL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Castle Biosciences Inc um +40,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Castle Biosciences Inc einpreist (+17,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Castle Biosciences Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Castle Biosciences Inc liegt er bei $21,57 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $32,52. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Castle Biosciences Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert CSTL über dem berechneten Fair Value: Kurs $32,52, Fair Value $21,57, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSTL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($32,52), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($21,57). Bei Castle Biosciences Inc liegen zwischen beiden $10,95 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Castle Biosciences Inc wert?
An der Börse wird Castle Biosciences Inc mit rund $989 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $32,52; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $21,57 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSTL?
Unsere Modelle spannen für Castle Biosciences Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $14,15, mittleres $21,57, optimistisches $35,23 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $32,52). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Castle Biosciences Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSTL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Castle Biosciences Inc notiert bei $32,52, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $43,04 und 79 % über dem Tief von $18,15 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $21,57.
Welche Aktien sind mit Castle Biosciences Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Castle Biosciences Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $32,52, berechneter Fair Value $21,57 (−34 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSTL berechnet?
Wir rechnen Castle Biosciences Inc mit 7 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $21,57 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Castle Biosciences Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $32,52. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $21,57, das sind rund 34 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Castle Biosciences Inc jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne ($14,15 bis $35,23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Castle Biosciences Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die Marktkapitalisierung von Castle Biosciences Inc beträgt $989 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Castle Biosciences Inc liegt bei 2,66 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Gewinn je Aktie von Castle Biosciences Inc beträgt $−0,7600. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die Nettomarge von Castle Biosciences Inc liegt bei −6,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Castle Biosciences Inc liegt bei −4,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Castle Biosciences Inc bei −9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die operative Marge von Castle Biosciences Inc liegt bei −2,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Umsatz von Castle Biosciences Inc wächst um +23,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Gewinn je Aktie von Castle Biosciences Inc wächst um −51,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der freie Cashflow von Castle Biosciences Inc beträgt $28,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Castle Biosciences Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $79,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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