Castle Biosciences, Inc (CSTL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $641M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.66 – $77.60 · Fair‑Value‑Band $11.13 – $18.41 · der Kurs von $32.03 notiert über dem Fair Value von $14.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Castle Biosciences, Inc (CSTL) notiert aktuell bei $32.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Castle Biosciences, Inc einen Umsatz von $340M bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $79.8M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.13 (Bear Case) bis $18.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CSTL ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($23.54) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Castle Biosciences, Inc., ein Unternehmen für Molekulardiagnostik, bietet Testlösungen für die Diagnose und Behandlung von Hautkrebs, Barrett-Ösophagus (BE), atopischer Dermatitis (AD) und Aderhautmelanom.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Castle Biosciences, Inc., ein Unternehmen für Molekulardiagnostik, bietet Testlösungen für die Diagnose und Behandlung von Hautkrebs, Barrett-Ösophagus (BE), atopischer Dermatitis (AD) und Aderhautmelanom. Das Unternehmen bietet DecisionDx-Melanoma an, einen GEP-Test (Gene Expression Profile) zur Risikostratifizierung, der die Wahrscheinlichkeit eines positiven Sentinel-Lymphknotens und das Metastasierungsrisiko für Patienten mit invasivem Hautmelanom vorhersagt; TissueCypher, ein Spatialomics-Test zur Risikostratifizierung zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung einer hochgradigen Dysplasie und/oder von Speiseröhrenkrebs bei Patienten mit nicht-dysplastischer, unbestimmter Dysplasie und niedriggradiger Dysplasie BE; AdvanceAD-Tx, ein nicht-invasiver GEP-Test, der die systemische Behandlungsauswahl für Patienten ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer AD unterstützen soll; DecisionDx-SCC, ein GEP-Test für kutane Plattenepithelkarzinome; und MyPath Melanoma, ein diagnostischer GEP-Test zur Verwendung bei Patienten mit schwer zu diagnostizierenden melanozytären Läsionen. Es bietet außerdem DecisionDx-UM, einen GEP-Risikostratifizierungstest, der das Metastasierungsrisiko für Patienten mit Aderhautmelanom vorhersagt. Das Unternehmen bietet seine Produkte für den Dermatologie- und Gastroenterologiemarkt an. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Friendswood, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Castle Biosciences, Inc entwickelte sich von $94.1M (FY2021) auf $344M (FY2025), rund +38.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$24.2M.

CSTL ist 54% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Castle Biosciences raises 2026 revenue guidance to $365M-$375M as TissueCypher volume trends toward 50%-52% growth Seeking Alpha · 31.07.2026
• Castle Biosciences Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 30.07.2026
• Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026
• Castle Biosciences, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 07.05.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.