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Datenbasierte Aktienbewertung

Castle Biosciences Inc (CSTL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Castle Biosciences Inc $21,45, Kurs $34,88, Potenzial −38,5 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · US · ISIN US14843C1053

CB Castle Biosciences Inc Logo Wenige Daten 23.09.2026

Castle Biosciences Inc

CSTL · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 21,45 $ · Stark überbewertet (−39 %)
!Qualität 46/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +40,6 %/J)
!Verlustbringend · -3,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/11)
!Schmaler Burggraben 16/100
!Insider-Aktivität 44/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

77,60 $ 11,66 $ Fair Value 21,45 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,66 $ – 77,60 $ · Fair‑Value‑Band 14,25 $ – 35,52 $ · der Kurs von 34,88 $ notiert über dem Fair Value von 21,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Castle Biosciences, Inc., ein Unternehmen für Molekulardiagnostik, bietet Testlösungen für die Diagnose und Behandlung von Hautkrebs, Barrett-Ösophagus (BE), atopischer Dermatitis (AD) und Aderhautmelanom.

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Castle Biosciences, Inc., ein Unternehmen für Molekulardiagnostik, bietet Testlösungen für die Diagnose und Behandlung von Hautkrebs, Barrett-Ösophagus (BE), atopischer Dermatitis (AD) und Aderhautmelanom. Das Unternehmen bietet DecisionDx-Melanoma an, einen GEP-Test (Gene Expression Profile) zur Risikostratifizierung, der die Wahrscheinlichkeit eines positiven Sentinel-Lymphknotens und das Metastasierungsrisiko für Patienten mit invasivem Hautmelanom vorhersagt; TissueCypher, ein Spatialomics-Test zur Risikostratifizierung zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung einer hochgradigen Dysplasie und/oder von Speiseröhrenkrebs bei Patienten mit nicht-dysplastischer, unbestimmter Dysplasie und niedriggradiger Dysplasie BE; AdvanceAD-Tx, ein nicht-invasiver GEP-Test, der die systemische Behandlungsauswahl für Patienten ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer AD unterstützen soll; DecisionDx-SCC, ein GEP-Test für kutane Plattenepithelkarzinome; und MyPath Melanoma, ein diagnostischer GEP-Test zur Verwendung bei Patienten mit schwer zu diagnostizierenden melanozytären Läsionen. Es bietet außerdem DecisionDx-UM, einen GEP-Risikostratifizierungstest, der das Metastasierungsrisiko für Patienten mit Aderhautmelanom vorhersagt. Das Unternehmen bietet seine Produkte für den Dermatologie- und Gastroenterologiemarkt an. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Friendswood, Texas.

Aktienanalyse

Castle Biosciences Inc (CSTL) notiert aktuell bei 34,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,6 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 23,55 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,88 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,40 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 14,25 $ (Bear) bis 35,52 $ (Bull), der Kurs von 34,88 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Castle Biosciences Inc entwickelte sich von 94,1 Mio. $ (FY2021) auf 344 Mio. $ (FY2025), rund +38,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24,2 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,0 Mrd. $ · KUV 1,88 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,4200 $ · Nettomarge −7,0 % · Eigenkapitalrendite −2,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −9,1 % · Operative Marge −22,0 % · Umsatz (TTM) 340 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, CSTL ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 14,25 $ Fair Value 21,45 $ Bull 35,52 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 16,27 $ 22,13 $ 39,64 $ 76
Wachstums-DCF 15,47 $ 24,16 $ 37,83 $ 75
5J-Umsatz-Exit 13,91 $ 21,04 $ 35,92 $ 68
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 16,27 $ 22,13 $ 39,64 $ 76
5J-Umsatz-Exit 13,91 $ 21,04 $ 35,92 $ 68
10J-Umsatz-Exit 14,44 $ 26,17 $ 33,27 $ 65
Multiplikatoren
EV/Umsatz 12,03 $ 15,67 $ 19,31 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,76 $ 10,40 $ 15,53 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 15,47 $ 24,16 $ 37,83 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 14,96 $ 23,55 $ 41,56 $ 68

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Leg CSTL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 18
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 42
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 88
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 68
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+49,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−10,4 % (2020) → −12,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +15,3 % beim Kurs und +5,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+11,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+10,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+9,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,9 %

CSTL ist 63 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Castle Biosciences Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostics & Research · 141 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −39 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −4 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −22 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,02× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,15× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,97× · Teurer als Median
P/FCF 35,7× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 25
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 9
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 30

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 658,52 $ 682,58 $ +4 %
Danaher Corporation DHR 221,09 $ 207,76 $ −6 %
WuXi AppTec Co 2359 207,60 HK$ 228,36 HK$ +10 %
Lonza Group LONN 562,80 CHF 151,69 CHF −73 %
IDEXX Laboratories, Inc IDXX 521,50 $ 495,84 $ −5 %
Agilent Technologies, Inc A 167,26 $ 63,90 $ −62 %
Waters Corporation WAT 425,74 $ 106,31 $ −75 %
IQVIA Holdings IQV 270,09 $ 295,80 $ +10 %
Illumina, Inc ILMN 247,46 $ 272,21 $ +10 %
Mettler-Toledo International Inc MTD 1.491 $ 635,75 $ −57 %

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Castle Biosciences Inc · Fair Value
21,45 $ −63%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Castle Biosciences Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CSTL

Häufige Fragen

Ist Castle Biosciences Inc (CSTL) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,45 $ gegenüber einem Kurs von 34,88 $, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CSTL?
Unser modellbasierter Fair Value für Castle Biosciences Inc liegt bei 21,45 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 34,88 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSTL?
Castle Biosciences Inc hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,45 $ (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,25 $, optimistisches Szenario 35,52 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Castle Biosciences Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,45 $, gegenüber einem Kurs von 34,88 $ rund −39 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 14,25 $, optimistisches Szenario 35,52 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Castle Biosciences Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 340 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Castle Biosciences Inc (CSTL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Castle Biosciences Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +40,6 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSTL?
Unsere Modelle diskontieren Castle Biosciences Inc mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,02, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Castle Biosciences Inc sind das +18,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Castle Biosciences Inc (CSTL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Castle Biosciences Inc um +40,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Castle Biosciences Inc einpreist (+18,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,80 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Castle Biosciences Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Castle Biosciences Inc liegt er bei 21,45 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 34,88 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Castle Biosciences Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CSTL über dem berechneten Fair Value: Kurs 34,88 $, Fair Value 21,45 $, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSTL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (34,88 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,45 $). Bei Castle Biosciences Inc liegen zwischen beiden 13,43 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Castle Biosciences Inc wert?
An der Börse wird Castle Biosciences Inc mit rund 1,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 34,88 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,45 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSTL?
Unsere Modelle spannen für Castle Biosciences Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,25 $, mittleres 21,45 $, optimistisches 35,52 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 34,88 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Castle Biosciences Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −2,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSTL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Castle Biosciences Inc notiert bei 34,88 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 43,04 $ und 92 % über dem Tief von 18,15 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,45 $.
Welche Aktien sind mit Castle Biosciences Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Castle Biosciences Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 34,88 $, berechneter Fair Value 21,45 $ (−39 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSTL berechnet?
Wir rechnen Castle Biosciences Inc mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,45 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Castle Biosciences Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 34,88 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,45 $, das sind rund −39 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Castle Biosciences Inc jetzt besonders achten?
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (14,25 $ bis 35,52 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Castle Biosciences Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die Marktkapitalisierung von Castle Biosciences Inc beträgt 1,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Castle Biosciences Inc liegt bei 1,88 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Gewinn je Aktie von Castle Biosciences Inc beträgt −0,4200 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die Nettomarge von Castle Biosciences Inc liegt bei −7,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Castle Biosciences Inc liegt bei −2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Castle Biosciences Inc bei −9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Die operative Marge von Castle Biosciences Inc liegt bei −22,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Umsatz von Castle Biosciences Inc wächst um −4,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der Gewinn je Aktie von Castle Biosciences Inc wächst um −51,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Der freie Cashflow von Castle Biosciences Inc beträgt 28,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Castle Biosciences Inc (CSTL)?
Castle Biosciences Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 79,8 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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