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Datenbasierte Aktienbewertung

Capital Southwest Corporation (CSWC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Capital Southwest Corporation $20,09, Kurs $23,04, Potenzial −12,8 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US1405011073

CS Capital Southwest Corporation Logo Einige Daten 23.09.2026

Capital Southwest Corporation

CSWC · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 20,09 $ · Überbewertet (−13 %)
!Qualität 35/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +27,6 %/J)
✓Hochprofitabel · 48,7 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·10,07 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/14)
✓Breiter Burggraben 65/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 16 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

25,57 $ 10,90 $ Fair Value 20,09 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,90 $ – 25,57 $ · Fair‑Value‑Band 15,07 $ – 25,12 $ · der Kurs von 23,04 $ notiert über dem Fair Value von 20,09 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Capital Southwest Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen.

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Capital Southwest Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf Kredit- und Private-Equity- sowie Risikokapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands, Mezzanine-, Later-Stage-, Reife-, Late-Venture-, Schwellenwachstums-, Buyouts-, Branchenkonsolidierungs-, Rekapitalisierungs- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert. Das Unternehmen investiert nicht in Startups, börsennotierte Unternehmen, Immobilienentwicklungen, Projektfinanzierungsmöglichkeiten, Öl- und Gasexplorationsunternehmen, in Schwierigkeiten geratene Unternehmen, Sanierungsunternehmen und Unternehmen, bei denen bedeutende Führungskräfte ausscheiden. Im unteren Mittelstand investiert das Unternehmen typischerweise in Wachstumsfinanzierungen, ergänzende Akquisitionen, Akquisitionen neuer Plattformen, Refinanzierungen, Dividendenrekapitalisierungen, von Sponsoren geleitete Buyouts und Management-Buyout-Situationen. Bei den Anlagestrukturen handelt es sich um Unitranche-Anleihen, nachrangige Anleihen, vorrangige Anleihen, First- und Second-Lien-Anleihen sowie Vorzugs- und Stammkapital. Das Unternehmen tätigt neben Fremdinvestitionen auch Eigenkapital-Co-Investitionen, bis zu 20 Prozent des Gesamtschecks, und tätigt nur nicht kontrollierte Investitionen. Das Unternehmen ist branchenunabhängig, investiert jedoch lieber in industrielle Fertigung und Dienstleistungen, Mehrwertvertrieb, Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Spezialchemikalien, Lebensmittel und Getränke, technologiegestützte Dienstleistungen und SaaS-Modelle. Das Unternehmen möchte in Energiedienstleistungen und -produkte, Industrietechnologien sowie Spezialchemikalien und -produkte investieren. Im Bereich Energiedienstleistungen und -produkte möchte das Unternehmen in jedes Segment der Branche investieren, einschließlich Upstream, Midstream und Downstream, mit Ausnahme von Exploration und Produktion, mit Schwerpunkt auf differenzierten Produkten und Dienstleistungen, Ausrüstungs- und Werkzeugvermietung, Verbrauchsmaterialien sowie Bohr- und Fertigstellungschemikalien.Im Bereich Industrietechnologien strebt das Unternehmen Investitionen in Automatisierungs- und Prozesssteuerungen, Handhabungs- und Verpackungsausrüstung, industrielle Filtration und Flüssigkeitshandhabung, Messung, Überwachung und Prüfung, professionelle Werkzeuge sowie Sensoren und Instrumente an. Im Fachgebiet ch

Aktienanalyse

Capital Southwest Corporation (CSWC) notiert aktuell bei 23,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,7 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 74,95 $ je Aktie; damit liegen 6 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,04 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,90 $, und 3 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 15,07 $ (Bear) bis 25,12 $ (Bull), der Kurs von 23,04 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Capital Southwest Corporation entwickelte sich von 103 Mio. $ (FY2022) auf 246 Mio. $ (FY2026), rund +24,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 113 Mio. $ (+27,5 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,5 Mrd. $ · KGV 13,4 · KUV 6,16 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,72 $ · Dividendenrendite 10,1 % · Nettomarge 45,9 % · Eigenkapitalrendite 11,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, CSWC ist mit −13 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 15,07 $ Fair Value 20,09 $ Bull 25,12 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 14,02 $ 15,49 $ 19,96 $ 76
Owner Earnings 35,44 $ 74,95 $ 148,26 $ 72
Gordon-Wachstumsmodell 18,41 $ 33,17 $ 45,66 $ 68
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 35,44 $ 74,95 $ 148,26 $ 72
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 12,36 $ 86,23 $ 121,01 $ 63
Lynch-Fair-Value 36,38 $ 51,97 $ 67,56 $ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 18,41 $ 33,17 $ 45,66 $ 68
DDM mehrstufig 18,41 $ 30,30 $ 35,43 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 17,73 $ 23,64 $ 29,55 $ 63
KBV-Multiple 17,08 $ 22,78 $ 28,47 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,13 $ 10,90 $ 16,27 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 14,02 $ 15,49 $ 19,96 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 86
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 34
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 56
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+50,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+23,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6 % gegen −4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.77 % → 77 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,3 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

CSWC ist 15 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Capital Southwest Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 655 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −13 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 49 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 76 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 10,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,12× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,4× · Teurer als Median
KBV 1,50× · Teurer als Median
KUV (TTM) 6,54× · Teurer als Median
EV/EBITDA 7,6× · Günstiger als Median
PEG 12,54× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)16 · Sektor 56
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)48 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 81

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 117,21 $ 52,29 $ −55 %
KKR & Co KKR 96,67 $ 29,26 $ −70 %
Brookfield Corporation BN 36,87 $ 13,45 $ −64 %
Apollo Global Management, Inc APO 124,36 $ 229,64 $ +85 %
State Street Corporation STT 179,95 $ 138,33 $ −23 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 502,79 $ 579,51 $ +15 %
Ares Management Corporation ARES 124,72 $ 119,25 $ −4 %
Northern Trust Corporation NTRS 173,40 $ 122,02 $ −30 %
Raymond James Financial, Inc RJF 158,23 $ 312,27 $ +97 %
T. Rowe Price Group TROW 104,57 $ 209,14 $ +100 %

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Capital Southwest Corporation · Fair Value
20,09 $ −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Capital Southwest Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CSWC

Häufige Fragen

Ist Capital Southwest Corporation (CSWC) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,09 $ gegenüber einem Kurs von 23,04 $, rund −13 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CSWC?
Unser modellbasierter Fair Value für Capital Southwest Corporation liegt bei 20,09 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,04 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSWC?
Capital Southwest Corporation hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,09 $ (Stand 23.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,07 $, optimistisches Szenario 25,12 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capital Southwest Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,09 $, gegenüber einem Kurs von 23,04 $ rund −13 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,07 $, optimistisches Szenario 25,12 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Capital Southwest Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 232 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Capital Southwest Corporation eine Dividende?
Capital Southwest Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,07 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capital Southwest Corporation liegt er bei 20,09 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 23,04 $. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Capital Southwest Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CSWC über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,04 $, Fair Value 20,09 $, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSWC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,04 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,09 $). Bei Capital Southwest Corporation liegen zwischen beiden 2,95 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capital Southwest Corporation wert?
An der Börse wird Capital Southwest Corporation mit rund 1,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 23,04 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,09 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSWC?
Unsere Modelle spannen für Capital Southwest Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,07 $, mittleres 20,09 $, optimistisches 25,12 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 23,04 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CSWC?
Capital Southwest Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,09 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 10,8 (ausgewiesen 13,4). Weitere Vielfache: PEG 12,5, KBV 1,5, KUV 6,5, EV/EBITDA 7,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CSWC?
Der PEG-Wert von Capital Southwest Corporation liegt bei 12,54 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capital Southwest Corporation (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSWC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capital Southwest Corporation notiert bei 23,04 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,57 $ und 29 % über dem Tief von 17,87 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,09 $.
Welche Aktien sind mit Capital Southwest Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capital Southwest Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 23,04 $, berechneter Fair Value 20,09 $ (−13 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSWC berechnet?
Wir rechnen Capital Southwest Corporation mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,09 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Capital Southwest Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 23,04 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,09 $, das sind rund −13 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capital Southwest Corporation jetzt besonders achten?
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Capital Southwest Corporation lag 2015 bis 2026 bei −4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,7 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Capital Southwest Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Die Marktkapitalisierung von Capital Southwest Corporation beträgt 1,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capital Southwest Corporation liegt bei 6,16 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Southwest Corporation beträgt 1,72 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Die Dividendenrendite von Capital Southwest Corporation liegt bei 10,1 % (Ausschüttung 135 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Die Nettomarge von Capital Southwest Corporation liegt bei 45,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capital Southwest Corporation liegt bei 11,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capital Southwest Corporation bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Die operative Marge von Capital Southwest Corporation liegt bei 75,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Der Umsatz von Capital Southwest Corporation wächst um −4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +39,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Southwest Corporation wächst um +28,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Der freie Cashflow von Capital Southwest Corporation beträgt −194 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Capital Southwest Corporation (CSWC)?
Die Nettoverschuldung von Capital Southwest Corporation beträgt 1,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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