I.C.P. Israel Citrus Plantations Ltd (CTPL1) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 47.9M ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (45.75 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 231.20 ILA – 408.63 ILA · Fair‑Value‑Band 27.45 ILA – 45.75 ILA · der Kurs von 231.20 ILA notiert über dem Fair Value von 36.60 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

I.C.P. Israel Citrus Plantations Ltd (CTPL1) notiert aktuell bei 231.20 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.60 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1.1M ILA. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.4M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.45 ILA (Bear Case) bis 45.75 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 231.20 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, CTPL1 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1,530 ILA) gegenüber Multiplikatoren (36.60 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

I.C.P. Israel Citrus Plantations Ltd. bietet landwirtschaftliche Dienstleistungen in Israel an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landwirtschaft und einkommensschaffende Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

I.C.P. Israel Citrus Plantations Ltd. bietet landwirtschaftliche Dienstleistungen in Israel an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landwirtschaft und einkommensschaffende Immobilien. Das Unternehmen bietet landwirtschaftliche Dienstleistungen an, zu denen das Pflanzen, Pflegen und Bewirtschaften von Obstgärten sowie Düngung, Bewässerung, Schädlingsbekämpfung und -besprühung, Neubepflanzung sowie Ernte- und Obstgartenmanagement gehören. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung, Entwicklung, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden. Es verkauft seine Produkte an Verpackungsbetriebe. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von I.C.P. Israel Citrus Plantations Ltd entwickelte sich von 1.1M ILA (FY2021) auf 1.1M ILA (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38.0M ILA (+44.4%/Jahr seit FY2021).

CTPL1 ist 84% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.