Becle, S.A. (CUERVO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MX · Marktkap. 52.3B MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 162% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22.60 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (22.60 MXN bis 51.16 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.21 MXN – 48.86 MXN · Fair‑Value‑Band 22.60 MXN – 51.16 MXN · der Kurs von 14.55 MXN notiert unter dem Fair Value von 38.05 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Becle, S.A. (CUERVO) notiert aktuell bei 14.55 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 38.05 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 161.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Becle, S.A. einen Umsatz von 40.9B MXN bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.1B MXN. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.60 MXN (Bear Case) bis 51.16 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.55 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, CUERVO ist mit 162% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (45.70 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (6.19 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Becle, S.A.B. de C.V. produziert und vertreibt Spirituosen und andere destillierte Getränke in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Becle, S.A.B. de C.V. produziert und vertreibt Spirituosen und andere destillierte Getränke in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen bietet Tequila unter den Markennamen 1800, Jose Cuervo Especial, Jose Cuervo Tradicional, Reserva de la Familia, Gran Centenario und Maestro Dobel an; Whisky, einschließlich nordamerikanischer Whisky unter den Marken Stranahan's, Tincup und Pendleton sowie irischer Whisky unter den Marken Bushmills, Proper No. Twelve und The Sexton; Rum unter den Marken Kraken und MATUSALEM; und Wodka unter den Markennamen Three Olives und Hangar 1 sowie Tequila-Likör unter der Marke Agavero. Es bietet auch trinkfertige Cocktails unter den Marken Jose Cuervo Paloma, Kraken Rum und Cola, Margarita und 1800 Margarita an; alkoholfreie Getränke unter den Markennamen B:oost, Margarita Mix und SANGRITA VIUDA DE SANCHEZ; Mezcal unter den Markennamen Creyente und 400 Conejos; und Gin unter den Markennamen Boodles. Becle, S.A.B. de C.V. wurde 1758 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Becle, S.A. entwickelte sich von 39.4B MXN (FY2021) auf 43.1B MXN (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.6B MXN (+14.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.