CuFe Ltd (CUF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$124M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0444). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0050 – A$0.1100 · Fair‑Value‑Band A$0.0351 – A$0.0444 · der Kurs von A$0.0520 notiert über dem Fair Value von A$0.0340. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

CuFe Ltd (CUF) notiert aktuell bei A$0.0520, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$96.1M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 153.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.2M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0351 (Bear Case) bis A$0.0444 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0520 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CUF ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.1500) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CuFe Ltd ist als Mineralexplorations- und Produktionsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen erkundet vor allem Lithium-, Kupfer-, Eisenerz-, Gold-, Niob- und Basismetallvorkommen sowie seltene Erden. Das Unternehmen hieß früher Fe Limited und änderte im November 2021 seinen Namen in CuFe Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CuFe Ltd ist als Mineralexplorations- und Produktionsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen erkundet vor allem Lithium-, Kupfer-, Eisenerz-, Gold-, Niob- und Basismetallvorkommen sowie seltene Erden. Das Unternehmen hieß früher Fe Limited und änderte im November 2021 seinen Namen in CuFe Ltd. CuFe Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Leederville, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CuFe Ltd entwickelte sich von A$116K (FY2021) auf A$4.0M (FY2025), rund +142.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.0M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.