Curaleaf Holdings (CURA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$3.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (C$7.07 bis C$14.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$3.06 – C$54.57 · Fair‑Value‑Band C$7.07 – C$14.45 · der Kurs von C$13.14 notiert über dem Fair Value von C$10.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Curaleaf Holdings (CURA) notiert aktuell bei C$13.14, während unser modellbasierter Fair Value bei C$10.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Curaleaf Holdings einen Umsatz von C$1.3B bei einer Nettomarge von -7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$934M. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.07 (Bear Case) bis C$14.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$13.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 342% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CURA ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$6.20) gegenüber Multiplikatoren (C$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Curaleaf Holdings, Inc. ist in den USA und international im Einzel- und Großhandel mit Cannabisprodukten tätig. Das Unternehmen betreibt lizenzierten Anbau; und Verarbeitungs- und Produktionsanlagen für Cannabis in Pharmaqualität.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Curaleaf Holdings, Inc. ist in den USA und international im Einzel- und Großhandel mit Cannabisprodukten tätig. Das Unternehmen betreibt lizenzierten Anbau; und Verarbeitungs- und Produktionsanlagen für Cannabis in Pharmaqualität. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Cannabis im Großhandel nach Australien, Neuseeland, in das Vereinigte Königreich und in verschiedene europäische Länder, darunter Deutschland, Italien, Polen, die Tschechische Republik, die Schweiz, Schweden und Norwegen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Klinik für medizinisches Cannabis und verfügt über eine Apothekenlizenz. Es bedient die Märkte für medizinisches und erwachsenes Cannabis über Einzel- und Großhandelskanäle. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Curaleaf Holdings entwickelte sich von C$1.2B (FY2021) auf C$1.3B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$235M.

CURA ist 18% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Acquiring Aurora Cannabis a Good Move for Curaleaf? Yahoo Finance · 12.08.2026
• Curaleaf sets sights on Aurora Cannabis Yahoo Finance · 11.08.2026
• Green Thumb Industries vs. Curaleaf Holdings: Which Cannabis Stock Could Win Biggest From DEA Rescheduling? Yahoo Finance · 18.05.2026
• Curaleaf Swings to Q1 Profit As Revenues Beat Expectations Yahoo Finance · 05.05.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.