CVC Capital Partners plc (CVC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · NL · Marktkap. €14.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€5.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne €10.56 – €22.37 · Fair‑Value‑Band €3.48 – €5.79 · der Kurs von €15.65 notiert über dem Fair Value von €4.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

CVC Capital Partners plc (CVC) notiert aktuell bei €15.65, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CVC Capital Partners plc einen Umsatz von €1.9B bei einer Nettomarge von 63.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 60.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.1B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.48 (Bear Case) bis €5.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €15.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, CVC ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€8.29) gegenüber Substanzwert (€0.2788). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CVC Capital Partners plc ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Secondary-Transaktionen im Mittelstand, Infrastruktur und Kredite, Management-Buyouts, Leveraged Buyouts, Wachstumskapital, Reife, Rekapitalisierungen, Strip-Sales und Spinouts spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in mittlere bis große Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CVC Capital Partners plc ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Secondary-Transaktionen im Mittelstand, Infrastruktur und Kredite, Management-Buyouts, Leveraged Buyouts, Wachstumskapital, Reife, Rekapitalisierungen, Strip-Sales und Spinouts spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in mittlere bis große Unternehmen. Ziel ist es, in Fintech, Gesundheitswesen, Industrie, Bildung, Telekommunikation, Informationstechnologie, Elektronik, Biotechnologie, Medizin, Energie, Chemie, neue Materialien, industrielle Automatismen, technologiegestützte Unternehmen wie Personalsoftware, Rechenzentren, Software as a Service, Zahlungen, Industriegüter und -dienstleistungen, Immobilien, andere Industriegüter, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Dienstleistungen, Vertrieb, Medien, Einzelhandel, Konsumgüter, Verbraucherdienstleistungen, Sport, Unterhaltung, Gebäude und Konstruktion, Chemikalien, Spiele, Öl und Gas sowie die Öffentlichkeit zu investieren funktioniert. Für Growth Partners ist das Unternehmen bestrebt, in wachstumsorientierte Unternehmen zu investieren, die in den Bereichen Software und technologiegestützte Unternehmensdienstleistungen tätig sind. Das Unternehmen ist außerdem bestrebt, Infrastrukturinvestitionen in Europa in den folgenden Sektoren zu tätigen: Verkehr, öffentliche oder gewerbliche Versorgung, Bereitstellung staatlicher Dienstleistungen, Kommunikationsinfrastruktur, Energieerzeugung und -bereitstellung sowie Unternehmen, die damit verbundene regulierte Dienstleistungen anbieten. Sie investiert bevorzugt in Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, Belgien, Bermuda, der Tschechischen Republik, Finnland, Griechenland, Island, den Niederlanden, Polen, Spanien, Schweden, Korea, Malta, dem Nahen Osten, Nordafrika, Nordamerika, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Südostasien, Hongkong, den Philippinen, Japan, Australien, Neuseeland, Vietnam, Singapur, Malaysia, Südkorea, dem Großraum China, Taiwan, Amerika und Europa, mit Schwerpunkt auf Frankreich, Italien, Deutschland und der Schweiz.Die Asien-Private-Equity-Strategie zielt darauf ab, in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 250 und 1500 Millionen US-Dollar zu investieren. CVC Catalyst strebt Investitionen in Unternehmen mit Kapitalbeteiligungen zwischen „75 Millionen (86,36 Millionen US-Dollar) und“ an.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CVC Capital Partners plc entwickelte sich von €1.2B (FY2021) auf €1.9B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.2B (−0.8%/Jahr seit FY2021).

CVC ist 70% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CVC Capital Partners PLC (CVCCF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Record Realizations and ... Yahoo Finance · 05.08.2026
• CVC Marathon Leads $175 Million Acquisition Financing to Combine Jack Doheny Companies and Vacuum Truck Rentals Yahoo Finance · 08.07.2026
• CVC enters deal to buy packaging automation company Clevertech Yahoo Finance · 30.06.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 963 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.