CEL-SCI Corp (CVM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 18,2 Mio. $ · ISIN US1508377066

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 85 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9744 – $752.40 · Fair‑Value‑Band $0.6311 – $1.05 · der Kurs von $1.56 notiert über dem Fair Value von $0.8415. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CEL-SCI Corp (CVM) notiert aktuell bei $1.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8415 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 28,6 Tsd. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6311 (Bear Case) bis $1.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CVM ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.52) gegenüber Substanzwert ($0.0002). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CEL-SCI Corporation, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Forschung und Entwicklung zur Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten unter Nutzung des Immunsystems.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CEL-SCI Corporation, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Forschung und Entwicklung zur Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten unter Nutzung des Immunsystems. Die führende Immuntherapie des Unternehmens ist Multikine, das klinische Phase-III-Studien zur potenziellen Behandlung bestimmter Kopf- und Halskrebsarten abgeschlossen hat. Darüber hinaus wird die LEAPS-Technologie (Ligand Epitope Antigen Presentation System) entwickelt, ein patentierter T-Zell-Modulationsprozess, der das menschliche Immunsystem zur Bekämpfung von bakteriellen, viralen und parasitären Infektionen, Autoimmunerkrankungen, Allergien, Transplantationsabstoßungen und Krebs sowie möglicherweise zur Behandlung von rheumatoider Arthritis stimuliert. Darüber hinaus gehören zu den LEAP-Produktkandidaten des Unternehmens CEL-2000; CEL-4000; und CEL-5000, die sich in präklinischen Studien für potenzielle therapeutische Behandlungen bei rheumatoider Arthritis befinden. Die CEL-SCI Corporation hat eine strategische Partnerschaft mit der Saudi Arabian Pharma Company für Multikine bei der Behandlung von Kopf- und Halskrebs. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vienna, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEL-SCI Corp entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$25.4M.

CVM ist 46% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.