Cygnus Metals Limited (CY5) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$159M
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$0.2100 auf A$0.1600 (−23.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +13.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$0.0713 – A$0.2200 · Fair‑Value‑Band A$0.1000 – A$0.2100 · der Kurs von A$0.1100 notiert unter dem Fair Value von A$0.1600. Stand 26.06.2026.
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Cygnus Metals Limited (CY5) notiert aktuell bei A$0.1100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 45.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$592K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$13.4M aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Cygnus Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralgrundstücken in Kanada und Australien. Das Unternehmen sucht nach Lithium-, Gold-, Nickel- und Kupfervorkommen sowie nach Seltenerdelementen und Elementen der Platingruppe. Zu seinen Flaggschiffprojekten zählen die Projekte Corner Bay und Devlin südlich von Chibougamau, Québec. Das Unternehmen war früher als Cygnus Gold Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2023 in Cygnus Metals Limited. Cygnus Metals Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cygnus Metals Limited entwickelte sich von A$335K (FY2020) auf A$592K (FY2025) — rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$7.5M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | $93.15 | $51.49 | -45% |
| Rio Tinto Group RTNTF | $129.57 | $76.59 | -41% |
| RIO RIO | A$184.58 | A$454.52 | +146% |
| Grupo México, S.A. GMBXF | $11.89 | $9.58 | -19% |
| CMOC Group CMCLY | $148.88 | $119.76 | -20% |
| Vale S.A VALEN | 260.19 MXN | 124.80 MXN | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Cygnus Metals Limited (CY5) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CY5?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CY5?
Wie hoch ist der Umsatz von Cygnus Metals Limited (CY5)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CY5?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.