CYGNUS Metals Ltd (CY5) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$159M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0850 bis A$0.1785) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0400 – A$0.6000 · Fair‑Value‑Band A$0.0850 – A$0.1785 · der Kurs von A$0.1500 notiert über dem Fair Value von A$0.1445. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CYGNUS Metals Ltd (CY5) notiert aktuell bei A$0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1445 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$592K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$13.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0850 (Bear Case) bis A$0.1785 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, CY5 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.1600) gegenüber Substanzwert (A$0.0500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cygnus Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralgrundstücken in Kanada und Australien. Das Unternehmen sucht nach Lithium-, Gold-, Nickel- und Kupfervorkommen sowie nach Seltenerdelementen und Elementen der Platingruppe. Zu seinen Flaggschiffprojekten zählen die Projekte Corner Bay und Devlin südlich von Chibougamau, Québec.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cygnus Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralgrundstücken in Kanada und Australien. Das Unternehmen sucht nach Lithium-, Gold-, Nickel- und Kupfervorkommen sowie nach Seltenerdelementen und Elementen der Platingruppe. Zu seinen Flaggschiffprojekten zählen die Projekte Corner Bay und Devlin südlich von Chibougamau, Québec. Das Unternehmen war früher als Cygnus Gold Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2023 in Cygnus Metals Limited. Cygnus Metals Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CYGNUS Metals Ltd entwickelte sich von A$335K (FY2020) auf A$592K (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$7.5M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.