Ascendas India Trust (CY6U) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.5B SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.9700 SGD bis 1.80 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7868 SGD – 1.27 SGD · Fair‑Value‑Band 0.9700 SGD – 1.80 SGD · der Kurs von 1.01 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.29 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Ascendas India Trust (CY6U) notiert aktuell bei 1.01 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.29 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 198M SGD. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9700 SGD (Bear Case) bis 1.80 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.01 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, CY6U ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1.64 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.6700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CapitaLand India Trust (CLINT oder der Trust) ist Singapurs erster börsennotierter Immobilienfonds, der acht erstklassige IT-Gewerbeparks, drei Industrieanlagen, einen Logistikpark und drei Rechenzentrumsentwicklungen in Indien besitzt, die zum 31. Dezember 2025 einen Wert von 3,8 Milliarden S$ hatten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CapitaLand India Trust (CLINT oder der Trust) ist Singapurs erster börsennotierter Immobilienfonds, der acht erstklassige IT-Gewerbeparks, drei Industrieanlagen, einen Logistikpark und drei Rechenzentrumsentwicklungen in Indien besitzt, die zum 31. Dezember 2025 einen Wert von 3,8 Milliarden S$ hatten. Mit einer fertiggestellten Gesamtfläche von 21,7 Millionen Quadratfuß, verteilt auf Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune und Mumbai, konzentriert sich CLINT darauf, von der wachsenden IT-Branche zu profitieren. Industrie- und Logistik-Asset-Klassen sowie New-Economy-Asset-Klassen wie Rechenzentren. CLINT ist als Business Trust strukturiert und bietet stabile Einkommensverteilungen ähnlich einem Immobilieninvestment Trust. CLINT konzentriert sich auf die Steigerung des Shareholder Value durch die aktive Verwaltung bestehender Immobilien, die Entwicklung unbebauter Grundstücke in seinem Portfolio und den Erwerb neuer Immobilien. Die Immobilien von CLINT bieten ihren Mietern moderne und hochwertige Geschäftsflächen. Dies hilft CLINT dabei, prominente Mieter zu gewinnen und zu halten, die sich zu langfristigen Mietverträgen verpflichten, und fördert so ein stabiles Einkommensprofil für den Trust. Das Wachstum des Trusts basiert auf einem umsichtigen Ansatz bei der Kapitalverwaltung. CLINT ist auf die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz ausgerichtet, die den Liquiditätsbedarf des Unternehmens deckt. CapitaLand India Trust wurde am 7. Dezember 2004 gegründet und in Singapur eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ascendas India Trust entwickelte sich von 193M SGD (FY2021) auf 294M SGD (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 322M SGD (+13.8%/Jahr seit FY2021).

CY6U beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.