Coventry Group (CYG) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$47.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.5950). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2850 – A$1.69 · Fair‑Value‑Band A$0.5950 – A$0.8415 · der Kurs von A$0.3450 notiert unter dem Fair Value von A$0.8415. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Coventry Group (CYG) notiert aktuell bei A$0.3450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.8415 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coventry Group einen Umsatz von A$367M bei einer Nettomarge von -10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$138M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.5950 (Bear Case) bis A$0.8415 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3450 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, CYG ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$1.00) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coventry Group Ltd vertreibt Industrieprodukte und Dienstleistungen in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trade Distribution und Fluid Systems tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coventry Group Ltd vertreibt Industrieprodukte und Dienstleistungen in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trade Distribution und Fluid Systems tätig. Das Segment Handelsvertrieb importiert, vertreibt und vermarktet Industrie-, Edelstahl- und Baubefestigungen; spezielle Befestigungsprodukte und -systeme; und Industriehardware sowie zugehörige Industriewerkzeuge und Verbrauchsmaterialien. Dieses Segment importiert, vertreibt und vermarktet auch Hardware, Komponenten und Fertigprodukte für die gewerbliche Tischlerei-, Schreinerei- und Ladenbauindustrie; und beschäftigt sich mit der Vermietung und dem Verkauf von temporären Zäunen sowie der Vermietung von Gerüstbrettern. Das Segment Fluid Systems entwirft und installiert Schmiersysteme; vertreibt Schläuche, Anschlüsse, Armaturen und Hydraulikschlauchleitungen; entwirft und liefert Service-LKW-Komponenten; installiert Feuerlöschsysteme; entwirft und vertreibt Flüssigkeitshandhabungssysteme; verkauft pneumatische Komponenten sowie hydraulische Zusatzprodukte und Verbrauchsmaterialien; und bietet Steinhämmer und Reparaturdienste an. Coventry Group Ltd wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thomastown, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coventry Group entwickelte sich von A$289M (FY2021) auf A$365M (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$29.6M.

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Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.