DCM Limited (DCM) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 1,6 Mrd. ₹ (≈ 14,1 Mio. €) · ISIN INE498A01018

Was ist DCM Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,88 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26,05 ₹ – 141,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 19,73 ₹ – 32,88 ₹ · der Kurs von 77,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 26,30 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

DCM Limited (DCM) notiert aktuell bei 77,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,30 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 192,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 79,07 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 77,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 12,86 ₹, und 8 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DCM Limited einen Umsatz von 692 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 37,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 75,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 150 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,73 ₹ (Bear Case) bis 32,88 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 77,00 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, DCM ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,56 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 36,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (79,07 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (12,86 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DCM Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften IT-Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Grauguss, IT-Dienstleistungen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet IT-Infrastrukturdienste wie Netzwerk-, Analyse-, Cloud- und digitale Technologiedienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DCM Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften IT-Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Grauguss, IT-Dienstleistungen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet IT-Infrastrukturdienste wie Netzwerk-, Analyse-, Cloud- und digitale Technologiedienste an. Darüber hinaus produziert und liefert das Unternehmen Graugussteile für den Automobilmarkt, beispielsweise für Autos, Mehrzweckfahrzeuge, Traktoren, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Erdbewegungsmaschinen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Immobilienstandorte; und ist im Textilgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Delhi Cloth & General Mills Co. Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 1983 in DCM Limited. DCM Limited wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DCM Limited entwickelte sich von 21,2 Mrd. ₹ (FY2021) auf 718 Mio. ₹ (FY2025), rund −57,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28,9 Mio. ₹ (−54,3 %/Jahr seit FY2021).

DCM ist 193 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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