Dingdong (Cayman) Limited ADR (DDL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 523 Mio. $ · ISIN US25445D1019

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 14 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $1.98 (Bear) bis $3.29 (Bull), Basis $2.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.08 – $38.30 · Fair‑Value‑Band $1.98 – $3.29 · der Kurs von $2.27 notiert unter dem Fair Value von $2.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Dingdong (Cayman) Limited ADR (DDL) notiert aktuell bei $2.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dingdong (Cayman) Limited ADR einen Umsatz von 24,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 195.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.98 (Bear Case) bis $3.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, DDL ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($32.98) gegenüber Substanzwert ($3.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dingdong (Cayman) Limited betreibt ein E-Commerce-Unternehmen in China. Das Unternehmen bietet frische Lebensmittel an, darunter Gemüse, Fleisch und Eier, Obst und Meeresfrüchte. Es bietet auch Fertiggerichte an, z. B. verzehrfertige, aufwärmfertige, kochfertige und mischfertige Lebensmittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dingdong (Cayman) Limited betreibt ein E-Commerce-Unternehmen in China. Das Unternehmen bietet frische Lebensmittel an, darunter Gemüse, Fleisch und Eier, Obst und Meeresfrüchte. Es bietet auch Fertiggerichte an, z. B. verzehrfertige, aufwärmfertige, kochfertige und mischfertige Lebensmittel. und andere Lebensmittel wie Backwaren, Milchprodukte, Gewürze, Getränke, Öl und Snacks. Das Unternehmen bietet seine Produkte sowohl über traditionelle Offline- als auch Online-Kanäle über die Dingdong Fresh-App, Miniprogramme und Plattformen von Drittanbietern an. Dingdong (Cayman) Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dingdong (Cayman) Limited ADR entwickelte sich von $20.1B (FY2021) auf $24.4B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $222M.

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.