Delta Galil Industries Ltd (DELG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 4.5B ILS

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (96.32 ILS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (45.83 ILS bis 96.32 ILS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 80.32 ILS – 208.44 ILS · Fair‑Value‑Band 45.83 ILS – 96.32 ILS · der Kurs von 174.00 ILS notiert über dem Fair Value von 76.36 ILS. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Delta Galil Industries Ltd (DELG) notiert aktuell bei 174.00 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 76.36 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delta Galil Industries Ltd einen Umsatz von 2.2B ILS bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 775M ILS. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 45.83 ILS (Bear Case) bis 96.32 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 174.00 ILS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, DELG ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (83.21 ILS) gegenüber Dividendendiskontierung (21.23 ILS). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delta Galil Industries Ltd. beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Verkauf von Intim- und Aktivbekleidungsprodukten in Israel, den Vereinigten Staaten, Europa, Deutschland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delta Galil Industries Ltd. beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Verkauf von Intim- und Aktivbekleidungsprodukten in Israel, den Vereinigten Staaten, Europa, Deutschland und international. Das Unternehmen verkauft Unterwäsche- und Loungewear-Produkte unter den Marken Delta, Fix, Panta Rei, Disney und Victoria's Secret über Einzelhandelsgeschäfte, E-Commerce-Websites und Großhandelsverkaufsstellen an mittelständische Einzelhändler. Das Unternehmen verkauft Denim auch unter der Marke 7 For All Mankind über Einzelhandelsgeschäfte, Großhandelskanäle und die Website der Marke DTC; betreibt Organic Basics, eine digitale Bekleidungsmarke; und Bare Necessities, ein Online-Händler für Unterwäsche und Badebekleidung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Columbia, Wilson, Converse, adidas, Wolford, Polo Ralph Lauren, Schiesser, Splendid, P.J. Salvage, Eminence und Athena. Delta Galil Industries Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Caesarea, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delta Galil Industries Ltd entwickelte sich von 2.0B ILS (FY2021) auf 2.3B ILS (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 91.9M ILS (−5.0%/Jahr seit FY2021).

DELG ist 56% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.