Dream Finders Homes, Inc (DFH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 143% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($14.58 bis $45.56). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.37 – $43.73 · Fair‑Value‑Band $14.58 – $45.56 · der Kurs von $15.03 notiert unter dem Fair Value von $36.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Dream Finders Homes, Inc (DFH) notiert aktuell bei $15.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 142.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dream Finders Homes, Inc einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $356M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.58 (Bear Case) bis $45.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, DFH ist mit 143% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($65.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.70). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dream Finders Homes, Inc. ist über seine Tochtergesellschaft Dream Finders Homes LLC im Wohnungsbaugeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Südosten, Mittelatlantik, Mittlerer Westen und Finanzdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dream Finders Homes, Inc. ist über seine Tochtergesellschaft Dream Finders Homes LLC im Wohnungsbaugeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Südosten, Mittelatlantik, Mittlerer Westen und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen entwirft, baut, konstruiert und verkauft Einfamilienhäuser, wie Einfamilienhäuser, Erst- und Zweitwohnungshäuser sowie Wohnhäuser für Erwachsene und maßgeschneiderte Häuser. Das Unternehmen vermarktet seine Häuser unter verschiedenen Marken, darunter Dream Finders Homes, DF Luxury, Reverie Active Adult Lifestyle by Dream Finders Homes, Craft Homes und Coventry Homes. Das Unternehmen bietet außerdem Versicherungsvermittlungsdienstleistungen an, darunter Abschluss-, Treuhand- und Eigentumsversicherungen sowie Hypothekenbanklösungen. Sie verkauft ihre Häuser über ihre Handelsvertreter und unabhängigen Immobilienmakler. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dream Finders Homes, Inc entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $4.3B (FY2025), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $217M (+15.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 38/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.