Digi Communications N.V (DIGI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · RO · Marktkap. 5.1B RON

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (102.09 RON). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.11 RON – 55.00 RON · Fair‑Value‑Band 102.09 RON – 182.62 RON · der Kurs von 55.00 RON notiert unter dem Fair Value von 142.36 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Digi Communications N.V (DIGI) notiert aktuell bei 55.00 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 142.36 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 158.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Digi Communications N.V einen Umsatz von 2.3B RON bei einer Nettomarge von -4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B RON. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 102.09 RON (Bear Case) bis 182.62 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55.00 RON liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, DIGI ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (14.41 RON) gegenüber Dividendendiskontierung (2.98 RON). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Digi Communications N.V. bietet Telekommunikationsdienste in Rumänien, Spanien, Portugal und Belgien sowie Mobiltelefondienste in Italien an. Es bietet Pay-TV wie Kabel- und Direct-to-Home-TV-Dienste, Festnetz- und Datendienste, Mobilfunk- und Datendienste sowie Festnetztelefondienste sowie mobile Telekommunikations- und mobile Internetdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Digi Communications N.V. bietet Telekommunikationsdienste in Rumänien, Spanien, Portugal und Belgien sowie Mobiltelefondienste in Italien an. Es bietet Pay-TV wie Kabel- und Direct-to-Home-TV-Dienste, Festnetz- und Datendienste, Mobilfunk- und Datendienste sowie Festnetztelefondienste sowie mobile Telekommunikations- und mobile Internetdienste an. Das Unternehmen war früher als Cable Communications Systems N.V. bekannt und änderte seinen Namen im April 2017 in Digi Communications N.V.. Digi Communications N.V. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Bukarest, Rumänien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Digi Communications N.V entwickelte sich von 1.3B RON (FY2021) auf 2.2B RON (FY2025), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −81.7M RON.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.