Dimand S.A (DIMAND) Fair Value & Analyse

Immobilien · GR · Marktkap. €236M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€15.69). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne €7.82 – €15.05 · Fair‑Value‑Band €15.69 – €26.15 · der Kurs von €12.90 notiert unter dem Fair Value von €20.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Dimand S.A (DIMAND) notiert aktuell bei €12.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €20.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dimand S.A einen Umsatz von €59.9M bei einer Nettomarge von 56.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 174.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €43.8M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €15.69 (Bear Case) bis €26.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €12.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, DIMAND ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€12.64) gegenüber Multiplikatoren (€1.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dimand S.A. entwickelt und verkauft Immobilien in Griechenland. Es entwickelt Büros, Wohnungen, Hotels, Touristenkomplexe, Lager-/Logistikzentren und gemischt genutzte Stadterneuerungsprojekte. Das Unternehmen bietet außerdem Projekt- und Baumanagement, Einzelhandelsexpansionsmanagement, technische Beratung und Facility-Management-Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dimand S.A. entwickelt und verkauft Immobilien in Griechenland. Es entwickelt Büros, Wohnungen, Hotels, Touristenkomplexe, Lager-/Logistikzentren und gemischt genutzte Stadterneuerungsprojekte. Das Unternehmen bietet außerdem Projekt- und Baumanagement, Einzelhandelsexpansionsmanagement, technische Beratung und Facility-Management-Dienstleistungen an. Dimand S.A. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Maroussi, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dimand S.A entwickelte sich von €6.9M (FY2021) auf €59.9M (FY2025), rund +71.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €33.9M (+58.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.