PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 7.6T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,940 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,460 IDR – 4,450 IDR · Fair‑Value‑Band 4,940 IDR – 7,539 IDR · der Kurs von 4,290 IDR notiert unter dem Fair Value von 6,239 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) notiert aktuell bei 4,290 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,239 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Duta Pertiwi Tbk einen Umsatz von 2.7T IDR bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.5T IDR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,940 IDR (Bear Case) bis 7,539 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,290 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, DUTI ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (6,345 IDR) gegenüber Substanzwert (3,924 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Duta Pertiwi Tbk ist im Immobiliengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Immobilien und Hotel tätig. Das Unternehmen entwickelt Immobilien, darunter internationale Handelszentren, Gewerbe-, Wohn-, Einzelhandels- und Gastgewerbeimmobilien, Township- und Industrieimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Duta Pertiwi Tbk ist im Immobiliengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Immobilien und Hotel tätig. Das Unternehmen entwickelt Immobilien, darunter internationale Handelszentren, Gewerbe-, Wohn-, Einzelhandels- und Gastgewerbeimmobilien, Township- und Industrieimmobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hotels, Lagerhäuser, Einkaufszentren, Wohnungen, Büroflächen und Erholungsgebiete tätig. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Duta Pertiwi Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Duta Pertiwi Tbk entwickelte sich von 2.2T IDR (FY2021) auf 2.7T IDR (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 422B IDR (−10.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.