AMCON Distributing Company (DIT) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $68.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $62.02 – $158.70 · Fair‑Value‑Band $9.61 – $16.02 · der Kurs von $68.86 notiert über dem Fair Value von $12.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

AMCON Distributing Company (DIT) notiert aktuell bei $68.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $2.4B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $173M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.61 (Bear Case) bis $16.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $68.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DIT ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($77.62) gegenüber Gewinnbasiert ($4.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AMCON Distributing Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Großhandelsvertrieb von Konsumgütern in den Regionen Central, Rocky Mountain und Mid-South der Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Einzelhandel mit Gesundheitslebensmitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AMCON Distributing Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Großhandelsvertrieb von Konsumgütern in den Regionen Central, Rocky Mountain und Mid-South der Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Einzelhandel mit Gesundheitslebensmitteln. Das Segment Großhandel vertreibt Konsumgüter, darunter Zigaretten und Tabakwaren, Süßigkeiten und andere Süßwaren, Getränke, Lebensmittel, Papierprodukte, Gesundheits- und Schönheitspflegeprodukte, Tiefkühl- und Kühlprodukte sowie Produkte für die Gastronomie. Es beliefert Einzelhandelsgeschäfte wie Convenience-Stores, Discount- und Gemischtwarenläden, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Spirituosengeschäfte, Tabakläden und Tankstellen. und institutionelle Kunden, darunter Restaurants und Bars, Schulen, Sportanlagen und andere Großhändler. Dieses Segment vermarktet auch seine eigenen Handelsmarkenlinien für Wasser, Süßwaren, Batterien und andere Produkte. Das Segment „Retail Health Food“ bietet den Einzelhandel mit Natur-, Bio- und Speziallebensmitteln, bestehend aus Obst und Gemüse, Backwaren, Tiefkühlkost, Nahrungsergänzungsmitteln, Körperpflegeartikeln und allgemeinen Handelswaren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Reformhäuser unter den Marken Chamberlin's Natural Foods, Akin's Natural Foods und Earth Origins Market. Die AMCON Distributing Company wurde 1986 gegründet und hat ihren Sitz in Omaha, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AMCON Distributing Company entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $569K (−56.3%/Jahr seit FY2021).

DIT ist 81% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.